出納工作內容及職責15篇（合集）
出納工作內容及職責1
（1）發票開具及打印；
（2）進項發票認證及檔案整理；
（3）銀行回單導出、打印、整理、裝訂；
（4）銀行賬戶余額核對；
（5）銀行基礎信息變更資料收集，蓋章，寄送；
（6）領導安排的其他工作。
出納工作內容及職責2
1、深入了解業務，分析經營業務的驅動因素，構建經營財務分析模型，每月出具財務經營分析報告;
2、每月收集、統計、分析公司產品與業務相關成本數據，并完成相關報告;
3、對重點客戶、渠道、品牌等進行盈虧分析，并完成相關報告;
4、根據業務的`營銷方案，及時分析該方案的可行性，提出相關的建議;
5、推動經營財務分析體系的信息化、智能化建設;
6、完成上級領導交待的其他工作。
出納工作內容及職責3
1.銀行收付業務、日記賬錄入
2.現金業務、票據管理工作
3.資金管理工作
4.協助IPO上市審計資料準備
5.發票申領、開具、歸檔工作
6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務
7.公司和部門內部的管理協作
出納工作內容及職責4
1、與業務負責人討論采用的審計方法；
2、根據項目初步情況組成項目小組；
3、根據項目情況初步分配審計工作；
4、向參與本項目的人員介紹項目初步情況；
5、安排項目組助理人員準備工作底稿或借閱檔案資料。
6、將總體審計策略傳達到每一個項目組成員，并明確各級人員的工作目標和工作深度；
7、隨時詢問項目組成員，解決業務分歧，及時協調內部的`關系；
8、及時與客戶溝通，同時要將所掌握的情況及時向業務責任人匯報，必要時提交重大問題請示報告；
9、復核各級人員已完成的工作底稿，并對其不規范、不到位的工作底稿進行指導；
10、負責現場的交換意見工作。現場的意見交換，需提請業務負責人參加。
出納工作內容及職責5
1、在財務主管帶領下，搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。
2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。
3、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。
4、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。
5、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。
6、做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。
7、認真貫徹執行《會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》及財經紀律的有關規定。
會計崗位工作職責2財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。
一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。
二、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。
三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現金實有數）。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
四、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。
五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的`整理和移交。
六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。
八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。
十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。
出納工作內容及職責6
1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務；
2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金并核對銀行存款，確保賬實相符；
3、根據報銷的`原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；
4、負責日常現金和銀行的收支；
5、協助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業務；
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作內容及職責7
1. 負責公司的全面財務會計工作;
2. 負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;
3. 負責財務部門人員的管理和新員工的培養;
4. 解釋、解答與公司的`財務會計有關的法規和制度;
5. 分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
6. 負責對應收賬款、勞務派遣工人工資發放各項稅費申報;
7. 審核公司的原始單據和辦理日常的會計事務;
8. 編制公司的記賬憑證，登記會計賬簿;
9. 編制會計報表、各公司記帳憑證、會計檔案管理要求裝訂記帳憑證并進行保管、進行工商年報的信息公示、年度所得稅的匯算清繳等工作
10. 公司相關財務方面的工作事宜等。
出納工作內容及職責8
一、監管應收賬款、跟蹤應收到期款。
二、按照《會計法》和有關財經法規、政策、制度的規定，負責項目的會計事項，進行會計核算，實施會計監督，嚴格維護財經紀律，并協調好同生產、經營、供應等部門之間的經濟關系。
三、對違反國家經濟法律、法規、政策、制度的'有可能在經濟上給公司造成損失浪費的行為，要加以制止或糾正，制止或糾正無效時，應按《會計法》第十九條的規定處理。
四、負責組織實施月、季、年度財力收支計劃，層層落實與分解，負責對執行情況的檢查和分析，并提出合理的建議。
五、編制財務收支計劃，有效的使用資金，提高資金的使用效率；建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。
出納工作內容及職責9
1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金余額；2、負責公司與開戶金融機構溝通，具體銀行事務辦理；
3、辦理公司貨幣資金（含銀行存款、其他貨幣資金）的收付工作，保證銀行存款準確無誤；
4、負責公司統計數據收集、整理、匯總，統計報表的編制和上報工作；5、負責銀行、人行等機構的`溝通及外勤工作；
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作內容及職責10
1、負責日常會計處理、成本管理、財務分析、會計核算等賬務工作;
2、熟悉應對稅務自查、納稅評估等，規定時間做好財務相關報表，獨立完成納稅申報;
3、全面負責公司內部財務賬面工作，完善賬面信息。
4、規范財務材料歸檔保管
5、協調財務方面政府關系，維護公司利益;
6、及時清算應收應付款，并制作報表;
7、完成領導交辦的其他工作;
出納工作內容及職責11
1、根據公司生產情況，和財務其他人員擬定生產成本核算方法;
2、定期與原料、成品庫管員對賬、盤點存貨情況;
3、根據存貨核算方法，每月清晰核算原材料、在產品及產成品成本;
4、生產車間的固定資產購入與計提折舊，按科學分配方法分配到存貨當中;
5、生產輔助材料的.核算并科學分配到存貨當中;
6、收集與生產成本有關原始憑證并登記入賬;
7、結轉當月的原材料、在產品及庫存商品;
8、月末與會計、庫管員對賬;
11、月末出具原材料、在產品及庫存商品的明細賬;
13、具備審核以及分析運營和管理成本，每月和財務及管理人員進行財務分析和優化。
出納工作內容及職責12
1、主要負責直營門店營業額的核對，督促門店及時繳存營業額至指定開戶銀行;
2、及時準確地完成門店的全盤賬務處理，做到日清月結，定期收集門店完整的'原始憑證;
3、負責門店費用的繳納及審核，確保各項費用真實有效;
4、負責所管轄門店閉店、轉店、責任移交等清算工作;
5、編制各項費用及經營相關的報表;
6、熟悉u8財務軟件，熟悉Word、Excel及 基礎函數的運用;
出納工作內容及職責13
1、負責公司費用審核、核算、分攤，資產折舊核算，并編寫記賬憑證;
2、審核公司各部門的費用、銷售提成等原始憑證的合法性;
3、每月核算固定資產折舊;
4、根據費用性質的將費用分攤至各部門，月底編制各部門的費用報表;
5、審核應收應付，并進行結算記賬，及時核對應收應付款及個人往來;
6、根據合法的原始憑證編寫記賬憑證，并登記賬薄;
7、在公司的財務系統中按月結賬。
9、負責生產成本、發貨成本、售后成本、銷售成本等成本項目的核算;
10、監督公司各項資產及存貨的盤點工作，對清查中盤盈、盤虧的資產進行處理;
11、根據成本報表預測成本，就產品的銷售價格編制報告，向財務經理提供資料;
12、根據銷售合同、回款情況和評審記錄簽批銷售發貨單;
13、負責成本憑證的`編制，以及辦理其他與成本計算有關的事項;
15、根據銷售部審核后的開票申請開具各項發票;
16、收集進項稅發票，并及時認證、抵扣，計算公司每月的各項稅款，并及時申報、記賬;
17、及時向稅務部門申購各項發票，并妥善保管各項發票;
18、及時向稅務部門提交相關備案資料等;
19、負責各類憑證裝訂、成本資料裝訂、稅務申報表裝訂、抵扣發票裝訂;
20、為審計部門、統計部門提供相關資料，為公司各部門報供相關報表。
出納工作內容及職責14
1、登記保管各種明細賬、總分類賬并按照財務制度定期對賬；
2、編制會計報告、各種資金流動報表，處理結賬時有關的賬務調整事宜；
3、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產、銀行賬戶；
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期編制并報送財務預測快報、會計報表和相關的管理報表，定期編制并報送會計報表附注和財務報告。
5、按財務管理標準和報銷付款審批程序的.規定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規性。
6、協助出納完成對賬、收支、核算等其他日常事務性工作。
出納工作內容及職責15
1、負責按本公司《財務管理制度》和《會計核算制度》的要求處理經濟業務，編制有關記帳憑證。
2、依據復核的記賬憑證記賬，編制月度及年度財務報表、
3、負責組織好日常財務工作和會計憑證，正確使用會計科目，準時記賬、算帳、結帳、并于每月終了，對總賬與各明細賬之間的`余額進行平衡，做到帳帳相符。
4、負責組織各項資產的核算，正確計提折舊，把握資產變動狀況；搞好財產管理及清查工作。
5、負責對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔。管理好會計資料檔案；防止失密、遺失，做到資料完整，正確牢靠。
6、負責根據稅法及有關管理與核算要求，準時、精確編制并上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的清繳及結算手續。
7、幫助財務部長編制公司的會計報表。
8、公司撥付所屬資金、內部往來、其他應收款、應付帳款等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證；
9、負責銷售和利潤的明細核算，編制利潤表及其他往來結算的明細核算。
10、負責準時、精確編制開發成本（工程相關）、在建工程有關明細報表，對各工程、項目準時進行統計、分析。
11、完成領導交辦的其它工作。
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