項目資金的管理制度
在生活中，制度使用的頻率越來越高，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的項目資金的管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
項目資金的管理制度1
第一條
為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。
第二條
項目資金管理的基本原則：計劃管理、統一使用、以收定支、控制使用、開源節流、提高效益。
第三條
財會部門辦理水利基本建設資金支付手續時，必須符合下列程序：
（一）經辦人審查。經辦人對支付憑證的合法性、手續的完備性和金額的真實性進行審查。實行工程監理制的項目須監理工程師簽字；
（二）有關業務部門審核。經辦人審查無誤后，應送建設單位有關業務部門和財務部門負責人審核；
（三）單位領導核準簽字。
第四條
凡存在下列情況之一的，財會部門不予辦理水利基本建設資金支付手續。
（一）違反國家法律、法規和財經紀律的；
（二）不符合批準的建設內容的；
（三）不符合合同條款規定的'；
（四）結算手續不完備，支付審批程序不規范的；
（五）不合理的負擔和攤派。
第五條
定期做好項目資金分析。
項目資金分析是項目經濟活動分析的重要內容。項目應定期進行經濟活動分析，通過對收支情況分析，及時發現項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。
項目資金的管理制度2
一、項目資金績效管理總體目標.
建立以績效目標實現為導向、以績效評價為手段、以結果應用為保障、以優化財政資源配置、提升糧食倉儲設施維修改造工程項目建設質量、提高資金使用效率為目的的糧食倉儲設施維修改造工程項目資金績效管理評價體系。
二、項目績效管理的基本原則。
1、強化領導、分級負責。縣政府負責糧食倉儲設施維修改造工程項目資金績效管理統一領導工作，成立項目績效管理領導小組，領導、安排、部署糧食倉儲設施維修改造工程資金項目績效管理工作，縣財政局負責組織項目單位開展績效管理工作，縣糧食局是項目績效管理的責任主體單位，負責具體實施項目績效評價工作。
2、科學規劃、公開透明。建立科學規范的項目制度管理體系和工作流程，按照真實、客觀、公平、公正的要求，做到指標科學、數據準確、方法合理，并依法公開項目績效信息，接受社會監督。
3、績效掛鉤、激勵約束。建立以績效為導向的預算分配機制，對項目實施績效評價，將資金使用效果與資金分配掛鉤，督促項目主管部門和項目建設單位切實承擔起項目績效管理的責任。
三、項目績效管理工作程序。
1、編制項目績效目標。項目法人單位根據省財政廳、省糧食局下達的年度項目申報指南和績效目標要求，將項目績效目標及完成績效目標的'保障措施納入項目年度實施方案，在項目勘察、設計時，按照“績效優先”的原則，編制項目建設具體內容，確定項目預期績效目標，加強項目論證，確保績效目標的科學性。
2、縣財政局、縣糧食局建立項目績效管理評審專家庫，績效評價機構實行財政、糧食局或委托中介機構任意一方組織績效評審，對項目法人單位申報的項目標準文本及項目實施方案，組織有關專家按照績效目標清晰、量化、符合實際的要求對項目設定的主要技術指標和經濟、社會、生態、環境等績效目標，進行評審并提出績效目標評審意見。
3、項目法人單位根據績效專家提出的評審意見，對項目實施方案、標準文本進行修改和完善，報縣財政局、縣糧食局審定后，聯合上報省財政廳、省糧食局廳。
4、省級財政部門、糧食局部門對項目年度實施方案，標準文本評審并項目批復后，縣財政、糧食局部門按政府信息公開的要求，將項目績效目標進行公開，接受社會監督。
5、項目建設單位按照項目工程“四制”管理的要求，組織項目實施，并實行縣級財政報賬制、國庫集中支付制、
政府采購制管理，縣財政部門對建設單位的報賬資料進行審核，項目資金支出實行績效評價管理。
6、縣財政部門和糧食局部門對項目實施情況實行跟蹤問效管理，定期和不定期的對項目資金的使用及項目績效目標的實現情況進行監督檢查。對項目實施單位不按規定用途使用資金，財政部門應停止資金撥付，并責令項目主管和項目實施單位予以整改，確保項目績效目標的實現。
7、項目實施完工后，項目建設單位對照項目績效目標的實行情況形成績效評價自評報告，報縣財政、糧食局部門，縣財政、糧食局部門組織相關部門和有關績效專家對照項目的實施方案和績效目標、建設單位的自評報告進行實地查看，查閱資料，檢查工程建設是否按項目實施方案內容執行，建設內容是否完成，績效目標是否實現，收益對象是否滿意等方面，進行績效評審，提出績效評價審核意見，存在的問題責令項目建設單位進行整改后，形成項目績效評價報告，報省財政廳和省糧食局廳。 四、項目績效的保障措施。
1、建立項目績效管理體系。縣要建立和完善政府主導，財政局、糧食局、鄉鎮、項目建設單位共同參與的項目績效管理體系，縣糧食局部門要充分發揮主體作用，制定具體措施，確保完成績效目標。縣財政部門要認真履行職責，制定
項目績效管理的總體思路和工作方案，加強對項目績效管理工作的組織、協調和監督。
2、完善項目績效管理評價體系。縣財政局制定項目績效管理的具體實施細則，規范績效目標、績效監控、績效評價、結果運用等各項管理流程，增強可操作性，確保項目績效管理與項目實施方案編制、執行、監督的有效銜接。
3、實施績效審計和監察。縣監察、審計部門要對績效管理工作審計和監督。審計、監察結果依法向社會公開。對不能按要求履行績效管理職責、項目支出績效達不到預定目標的部門和建設單位實行績效問責。
4、加強宣傳。充分利用各類新聞媒體、政府網絡平臺等，積極宣傳糧食倉儲設施維修改造工程建設項目績效管理理念，強化項目績效意識，創新項目管理方式，增強項目管理人員的業務素質，提高項目績效管理工作水平。
項目資金的管理制度3
一、管理制度
(一)為進一步加強和規范財政專項扶貧資金項目管理，提高財政專項扶貧資金項目管理規范化、制度化、科學化水平，提高財政專項扶貧資金使用效益，加快推進貧困地區和扶貧對象脫貧致富步伐，根據中央、省、市扶貧資金管理有關政策規定，結合我縣脫貧攻堅實際，制定本制度。
(二)本辦法所稱財政專項扶貧資金項目是指國家和省級安排的財政專項扶貧資金所支持的項目，主要包括發展資金項目、以工代賑資金項目、國有貧困農場扶貧資金項目、國有貧困林場扶貧資金項目、扶貧貸款貼息資金以及其它財政專項扶貧資金項目等。
(三)財政專項扶貧資金項目主要用于產業扶貧、扶貧對象基本生產生活條件改善、扶貧對象和扶貧干部培訓、扶貧貸款貼息及其它方面。可以用于小額扶貧貸款風險補償、扶貧產業政策性保險補助、扶貧對象新型農村合作醫療保險和新型農村養老保險等個人繳費部分補助。
(四)按照目標、任務、資金和權責“四到縣”的原則，項目審批權原則上下放到縣，實行縣級審批、省市級備案、鄉鎮實施和初檢、縣級驗收，實行鄉級報賬制度。縣級人民政府負責管理轄區內財政專項扶貧資金項目，其主要負責人為財政專項扶貧資金項目管理的第一責任人。
(五)項目管理遵循以下基本原則:
1.縣負總責、鄉鎮(街道)抓落實、工作到村、扶持到戶; 2.政府推動、市場導向、社會參與、農戶自愿、分工協作;
3.規劃引領、突出特色、因地制宜、因戶施策、獎優罰劣。
(七)縣級人民政府根據本級區域發展與脫貧攻堅實施規劃，結合本地資源稟賦、扶貧對象需求和貧困村整村推進目標、重點扶貧產業等建立完善項目庫，并逐級報扶貧項目主管部門備案。
(八)堅持開發式扶貧方針，切實做到結對幫扶、精準脫貧“五個一批”。完善扶貧開發長效機制，不斷增強內生動力，確保到20xx年穩定實現扶貧對象“兩不愁、三保障”的扶貧開發工作目標。
二、項目申報和審批制度
(一)項目申報。縣級扶貧項目主管部門根據省下達的年度資金計劃和工作重點，編制年度項目申報指南并在本級政府門戶網站公開發布。項目申報單位根據項目申報指南要求，結合扶貧對象需求，從本級項目庫中選擇項目并向縣級扶貧項目主管部門申請，縣級扶貧項目主管部門在10個工作日內組織有關專家和業務人員對項目進行論證或者實地勘察，并出具立項評估意見。
除國家和省另有規定的項目外，項目申報單位原則上為有扶貧開發任務的鄉(鎮)人民政府。項目申報單位申報項目時應當填報省級扶貧項目主管部門統一編制的《貴州省財政專項扶貧資金項目申報建議書》。
(二)項目審批和立項。堅持扶貧項目審批、管理“七流程、十步驟”(七流程即:省下達資金計劃→縣制定項目申報指南→鄉鎮申報項目→縣級扶貧部門初選項目→縣扶貧開發領導小組研究確定項目立項→項目申報單位編制項目實施方案→縣批復項目實施方案后下達項目資金;十步驟即:建立項目庫→編制項目申報指南→競爭立項并立項批復→項目實施單位編制實施方案→審批實施方案(縣鄉錄入電子平臺)、下達項目資金計劃→項目及時報備→分級分類公告公示→請款、項目實施及報賬→項目驗收和評價→報送年度工作總結)，縣級扶貧項目主管部門按照輕重緩急和效益優先的要求，主要采取公開競爭或因素法分配方式，擇優確定符合要求的項目，報本級人民政府審定。縣級人民政府在省下達資金計劃后30個工作日內一次性下達項目立項批復。
(三)項目實施方案批復。項目立項后，項目申報單位應在15個工作日內按照要求編制項目實施方案報縣級扶貧項目主管部門，縣級扶貧項目主管部門在10個工作日內完成實施方案的審查和批復，同時會同本級財政部門下達項目資金。財政專項扶貧資金補助100萬元以上的項目，縣級扶貧項目主管部門組織專家對實施方案進行評審，100萬元以下的項目經縣扶貧辦審核后批復。
(四)項目備案。實施方案批復文件下達后20個工作日內，各項目實施單位通過“貴州扶貧云項目信息平臺”將批復的項目相關信息逐級報省、市(州)扶貧項目主管部門備案，同時按要求將有關信息錄入“貴州省涉農資金監管系統”。
(五)未納入項目庫的項目原則上不能立項。
(六)項目到村后，除公益性基礎設施建設項目外，由貧困農戶提出申請，鄉鎮(街道)人民政府結合貧困農戶幫扶規劃安排，確保項目到村到戶。
(七)任何單位和個人不得虛報、偽造、拆分項目;不得將財政專項扶貧資金用于與扶貧對象脫貧致富無關的項目;除續建項目外，已得到批復的項目不得以相同建設內容向扶貧項目主管部門或者其它部門重復申報。如有以上行為的，扶貧項目主管部門不得受理當年和下一年度項目申請，同時要追究相關責任人員的責任。
三、項目實施和管理制度
(一)實行項目法人責任制、合同管理制、質量和安全保證制、公示公告制、檢查驗收和績效評估制，并按要求進行項目竣(完)工決算審計。
(二)項目實施單位原則上為項目申報單位。項目實施單位必須承擔扶貧責任，建立貧困農戶利益聯結機制，確保扶貧對象受益。在征得受益農戶同意后，項目可由項目實施單位協議委托扶貧龍頭企業、農民專業合作社或者專業大戶組織實施。
(三)項目實施方案批復后，項目實施單位必須嚴格按照項目實施方案明確的進度組織實施，不得擅自調整。確需調整的，必須按照原程序報批和備案。需要調整項目的調整和備案，應當在項目資金下達后3個月內完成。需調整而逾期未調整，或者不按照項目實施方案進度推進，或者項目實施效果不好的，縣級扶貧主管部門將責令其整改，同時通知財政部門停止撥款、報賬，逾期未整改或整改不力的，由同級財政總預算收回后交同級扶貧主管部門按規定另行安排。
項目實施方案批復文件下達后未及時啟動項目或未按照項目實施方案要求完成實際工作量的，由縣級扶貧項目主管部門視情況另行調整安排。情節嚴重的，除進行全縣通報和調整項目外，視具體情況扣減該單位下一年度因素法分配資金。受政策、自然災害等不可抗力因素影響而不能按期實施的項目，不屬于以上調整范圍。
(四)項目建設期原則上不超過一年。
(五)項目實行分級分類公告公示制度。
項目立項后，項目審批單位應當會同財政部門在10個工作日內通過本級政府門戶網站公開項目相關信息，主要包括資金規模、資金來源、資金用途、使用單位、分配原則、分配結果等，同時公布監督電話，受理并反饋社會各界反映的意見和問題。
項目啟動后，項目實施單位應當在10個工作日內在項目區通過公開欄(墻)、項目標志牌等公開相關信息，主要包括項目名稱、實施地點、建設內容、實施期限、實施單位及責任人、資金來源、資金構成及規模、政府采購及招投標情況、預期目標、受益農戶、主管部門監督投訴方式等。
(六)項目實施和管理過程中有關事項屬于政府采購和招投標范圍的，必須嚴格按照政府采購和招投標有關規定執行;未達到政府采購和招投標標準的，項目實施單位必須按照公開、公正、公平的要求實行陽光操作。
(七)產業扶貧、基礎設施建設項目實行項目質量保證金制度。受協議委托的項目承建單位或者物資供應單位應當按照財政專項扶貧資金補助金額的5%-10%向項目實施單位交納項目質量保證金，項目完工并通過驗收后，按照協議規定退還質量保證金或轉入質量保證金。質量保證金交納比例、退還時限、違約責任、賠償事宜等由各項目實施單位根據項目具體情況通過協議明確。
(八)各級扶貧項目主管部門應當加強項目信息化建設。項目啟動后，項目實施單位必須在每次撥款或報賬后10個工作日內將項目所在地、實施進度、資金使用情況、農戶受益情況等相關信息錄入“貴州扶貧云項目信息平臺”，并由扶貧項目主管部門逐級向上一級報送。受協議委托的項目承建單位必須定期向項目實施單位報送項目進度等情況。
未按要求報送信息或者未按實施方案完成項目進度的，縣級扶貧主管部門將通知財政部門及時停止項目撥款、報賬，同時要求項目實施單位進行整改。
(九)目實施過程中，項目實施單位必須及時將扶貧對象受扶持情況錄入“貴州扶貧云項目信息平臺”，并報縣扶貧項目主管部門。
(十)項目全面完工后，項目實施單位進行初級驗收，并申請縣級驗收，經縣級驗收合格，由項目實施單位將項目移交給項目經營主體或所在的村委會進行后續管理，并建立后續管理制度。
四、項目驗收和評估制度
(一)項目實施單位應當在項目竣工后組織初檢，并于20個工作日內向縣扶貧開發領導小組提出項目竣工驗收申請，縣扶貧開發領導小組組織相關單位或者委托有資質的第三方進行驗收，出具驗收報告。項目通過驗收后，縣級扶貧項目主管部門于15個工作日內在“貴州扶貧云項目信息平臺”和“貴州省涉農資金監管系統”中錄入項目相關信息，并逐級上報省、市(州)相關主管部門。對未通過驗收的項目，縣級扶貧項目主管部門須要求項目實施單位限時整改直至通過驗收。
(二)項目驗收的主要依據有:立項批復文件、項目資金文件和項目實施方案等，財政專項扶貧資金補助100萬元以上的項目須有項目竣(完)工審計意見。
項目驗收主要內容有:計劃任務完成情況、資金使用和管理情況、項目綜合效益、項目和財務檔案資料情況、公示和標牌情況、管護制度建立和落實情況等。
項目驗收評定結果原則上分為優良、合格、不合格三個等次。
(三)到戶項目形成的資產為項目受益農戶所有。非到戶項目形成的固定資產為項目受益村民集體所有。項目實施單位應當將通過驗收的項目正式交付項目受益對象，并指導其建立項目管護制度，明確管護責任和相關權利義務。
(四)實行項目績效評估制度。由縣級扶貧項目主管部門牽頭，組織相關單位或者委托有相應資質的第三方，對項目進行績效評估和后續跟蹤，并根據項目績效評估結果給予通報。
五、項目監督管理制度
(一)扶貧項目主管部門批準的項目，應當在下達資金文件后10個工作日內，將項目資金文件送同級紀檢、監察、審計等部門備案。
(二)財政部門應當加大對項目資金的撥付、使用、報賬和管理，實行全程監控。審計部門應當堅持依法審計，創新審計方式，加大審計監督。
(三)縣級人民政府應當組織加強對財政專項扶貧資金項目的審計，適時對縣級項目審計工作開展情況進行檢查。
(四)扶貧項目主管部門根據職責分工做好監督檢查和協調指導等工作，項目實施單位應當自覺接受、主動配合各級扶貧項目主管部門檢查監督。對項目監督管理不力導致項目實施效果不好的，縣級扶貧項目主管部門應當責令其進行整改，并由有關部門對相關責任人進行問責，造成重大損失或者不良影響的，依照國家和省、市、縣的有關規定處理。
(五)充分發揮紀檢監察“民生特派組”的監督作用。對違反規定弄虛作假或者因工作造成嚴重損失浪費，以及利用職權貪污受賄等違法行為，紀檢監察機關和司法部門要依紀依法查處。
(六)扶貧項目主管部門和項目實施單位要主動接受人大和政協的監督，建立常態化的人大代表和政協委員監督制度，組織駐村幫扶干部、第一書記、大學生村官、扶貧志愿者、社會組織等第三方力量參與項目監管，引導扶貧對象主動參與項目管理，建立投訴機制和義務監督員制度，全面接受社會監督。
六、項目資金管理制度
(一)完善財政扶貧項目資金專戶管理。項目實施單位必須設立財政扶貧資金核算專戶(專帳)，并嚴格按照項目實行專賬核算、封閉運行。
(二)全面推行財政專項扶貧資金鄉級報賬制。嚴格按照《貴州省財政扶貧資金報賬制管理實施細則(試行)》(黔財農〔20xx〕85號)規定執行。在資金分配方面，原則上按照“33112”投向比例進行分配，項目資金撥付可采取先建后補或按“532”的比例進行，即:項目實施單位首次申請撥款付財政補助資金的50%作為啟動資金，完成工程總量的80%以上時，可提出報賬及第二次撥款申請，第二次申請撥付資金為財政補助資金的30%;完成工程總量的100%時，可以提出余下20%資金的報賬申請(扣除預留質量保證金)。報賬必須在項目竣工驗收后30天內完成。
(三)報賬票據必須與項目實施方案中資金概算的內容相吻合。除直接補助到戶項目、培訓項目的務工補助和工程類項目的技工補助費用按名冊報賬外，其余支出一律使用稅務發票，并附相關附件。
七、利益聯結機制
(一)財政專項扶貧資金支持的農民專業合作社
社員中貧困戶必須占50%以上。
(二)財政專項扶貧資金支持村集體經濟組織必須為可持續增收項目，確保村集體經濟年增加純收入5萬元以上，年純收入資金的60%用于扶持貧困戶或支持小型公益性基礎設施建設。
(三)財政專項扶貧資金支持扶貧龍頭企業必須具備企業運轉正常、帶動貧困戶效果好、覆蓋貧困戶面廣、積極參與“三變”改革、有社會扶貧責任。
(四)對扶貧資金支持農民專業合作社、村集體經濟、扶貧企業達不到上述準入條件的不予支持，若違反該規定，將追究相關審批人的責任。
(五)保底分紅。貧困戶年保底分紅比例原則上不低于入股扶貧資金的5%并逐年遞增，具體比例視產業效益高低商定，原則上不低于5%。
(六)股份分紅。貧困戶入股的農民專業合作社或扶貧企業產生收益后，貧困戶享受收益的比例原則上不低于量化入股扶貧資金收益的60%。也可以采取其他分紅方式，無論采取哪種方式，都要確保貧困戶利益，分紅比例均不得低于入股扶貧資金的.5%。
(七)財政專項扶貧資金支持村集體經濟項目，年純收入資金的60%用于扶持貧困戶或支持小型公益性基礎設施建設。
(八)探索推廣“三變改革”模式。對扶貧資金支持農民專業合作社或扶貧企業作為經營主體的，采取利益聯結機制，確保貧困戶利益分成不低于量化入股扶貧資金收益的60%。
八、績效考評制度
(一)財政專項扶貧資金績效考評是指對財政專項扶貧資金的使用管理過程及其效果進行綜合性考核與評價。
(二)財政專項扶貧資金績效考評的目標是突出成效，強化監督，保證財政專項扶貧資金管理使用的安全性、規范性和有效性，通過開展財政專項扶貧資金績效考評，充分調動項目單位扶貧資金使用管理爭先創優的積極性，提高資金精準扶貧﹑精準脫貧的使用效果，全面提升我縣財政專項扶貧資金管理水平。
(三)財政專項扶貧資金績效考評的對象是使用管理中央、省、市財政專項扶貧資金的項目單位及有關主管部門。
縣人民政府對項目單位的考評工作由縣扶貧開發領導小組組織實施。
(四)財政專項扶貧資金績效考評的依據:
1、中央和省級財政、扶貧等部門共同制定或財政部門制定的財政扶貧資金和扶貧項目管理的規章和規范性文件。
2、統計部門公布的有關統計數據，財政部門反映資金使用﹑管理情況的有關數據，扶貧項目主管部門統計的項目資金數據。
3、經本級扶貧開發領導小組審定同意上報的各項目單位上年度扶貧開發計劃執行情況總結。
4、資金撥付文件及相關資料。
5、審計部門出具的有關扶貧資金審計報告，各級財政部門監督檢查門出具的有關扶貧資金檢查報告。
6、扶貧項目主管部門、兩辦督查室對項目的督促檢查資料。
(五)財政專項扶貧資金績效考評的主要內容包括扶貧開發成果、財政扶貧資金管理、使用和扶貧項目實施情況。
(六)財政扶貧資金績效考核指標依據考評內容設定，主要包括扶貧資金使用情況、扶貧資金監督管理情況和調整指標等4個部分、12個
項目資金的管理制度4
第一章 總 則
第一條 為了規范國家自然科學基金資助項目(以下簡稱項目)資金的使用和管理，提高資金使用效益，根據《國家自然科學基金條例》、《國務院關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》(國發〔20xx〕11號)、《國務院印發關于深化中央財政科技計劃(專項、基金等)管理改革方案的通知》(國發〔20xx〕64號)和國家財政財務有關法律法規制定本辦法。
第二條 本辦法所稱項目資金，是指國家自然科學基金按照《國家自然科學基金條例》規定，用于資助科學技術人員開展基礎研究和科學前沿探索，支持人才和團隊建設的專項資金。
第三條 財政部根據國家科技發展規劃，結合國家自然科學基金資金需求和國家財力可能，將項目資金列入中央財政預算，并負責宏觀管理和監督。
第四條 國家自然科學基金委員會(以下簡稱自然科學基金委)依法負責項目的立項和審批，并對項目資金進行具體管理和監督。
第五條 依托單位是項目資金管理的責任主體，應當建立健全“統一領導、分級管理、責任到人”的項目資金管理體制和制度，完善內部控制和監督約束機制，合理確定科研、財務、人事、資產、審計、監察等部門的責任和權限，加強對項目資金的管理和監督。
依托單位應當落實項目承諾的自籌資金及其他配套條件，對項目組織實施提供條件保障。
第六條 項目負責人是項目資金使用的直接責任人，對資金使用的合規性、合理性、真實性和相關性承擔法律責任。
項目負責人應當依法據實編制項目預算和決算，并按照項目批復預算、計劃書和相關管理制度使用資金，接受上級和本級相關部門的監督檢查。
第七條 自然科學基金項目一般實行定額補助資助方式。對于重大項目、國家重大科研儀器研制項目等研究目標明確，資金需求量較大，資金應當按項目實際需要予以保障的項目，實行成本補償資助方式。
第二章 項目資金開支范圍
第八條 項目資金支出是指在項目組織實施過程中與研究活動相關的、由項目資金支付的各項費用支出。項目資金分為直接費用和間接費用。
第九條 直接費用是指在項目研究過程中發生的與之直接相關的費用，具體包括：
(一)設備費：是指在項目研究過程中購置或試制專用儀器設備，對現有儀器設備進行升級改造，以及租賃外單位儀器設備而發生的費用。
(二)材料費：是指在項目研究過程中消耗的各種原材料、輔助材料、低值易耗品等的采購及運輸、裝卸、整理等費用。
(三)測試化驗加工費：是指在項目研究過程中支付給外單位(包括依托單位內部獨立經濟核算單位)的檢驗、測試、化驗及加工等費用。
(四)燃料動力費：是指在項目研究過程中相關大型儀器設備、專用科學裝置等運行發生的可以單獨計量的水、電、氣、燃料消耗費用等。
(五)差旅費：是指在項目研究過程中開展科學實驗(試驗)、科學考察、業務調研、學術交流等所發生的外埠差旅費、市內交通費用等。差旅費的開支標準應當按照國家有關規定執行。
(六)會議費：是指在項目研究過程中為了組織開展學術研討、咨詢以及協調項目研究工作等活動而發生的會議費用。
會議費支出應當按照國家有關規定執行，并嚴格控制會議規模、會議數量和會期。
(七)國際合作與交流費：是指在項目研究過程中項目研究人員出國及赴港澳臺、外國專家來華及港澳臺專家來內地工作的費用。國際合作與交流費應當嚴格執行國家外事資金管理的有關規定。
(八)出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費：是指在項目研究過程中，需要支付的出版費、資料費、專用軟件購買費、文獻檢索費、專業通信費、專利申請及其他知識產權事務等費用。
(九)勞務費：是指在項目研究過程中支付給項目組成員中沒有工資性收入的在校研究生、博士后和臨時聘用人員的勞務費用，以及臨時聘用人員的社會保險補助費用。
勞務費應當結合當地實際以及相關人員參與項目的全時工作時間等因素，合理確定。
(十)專家咨詢費：是指在項目研究過程中支付給臨時聘請的咨詢專家的費用。專家咨詢費標準按國家有關規定執行。
(十一)其他支出：項目研究過程中發生的除上述費用之外的其他支出，應當在申請預算時單獨列示，單獨核定。
直接費用應當納入依托單位財務統一管理，單獨核算，專款專用。
第十條 間接費用是指依托單位在組織實施項目過程中發生的無法在直接費用中列支的相關費用，主要用于補償依托單位為了項目研究提供的現有儀器設備及房屋，水、電、氣、暖消耗，有關管理費用，以及績效支出等。績效支出是指依托單位為了提高科研工作的績效安排的相關支出。
第十一條 結合不同學科特點，間接費用一般按照不超過項目直接費用扣除設備購置費后的一定比例核定，并實行總額控制，具體比例如下：
(一)500萬元及以下部分為20%；
(二)超過500萬元至1000萬元的部分為13%；
(三)超過1000萬元的部分為10%。
績效支出不超過直接費用扣除設備購置費后的5%。
間接費用核定應當與依托單位信用等級掛鉤，具體管理規定另行制定。
第十二條 間接費用由依托單位統一管理使用。依托單位應當制定間接費用
的管理辦法，合規合理使用間接費用, 結合一線科研人員的實績，公開、公正安排績效支出,體現科研人員價值，充分發揮績效支出的激勵作用。依托單位不得在核定的間接費用以外再以任何名義在項目資金中重復提取、列支相關費用。
第三章 預算的編制與審批
第十三條 項目負責人(或申請人)應當根據目標相關性、政策相符性和經濟合理性原則，編制項目收入預算和支出預算。
收入預算應當按照從各種不同渠道獲得的資金總額填列。包括國家自然科學基金資助的資金以及從依托單位和其他渠道獲得的資金。
支出預算應當根據項目需求，按照資金開支范圍編列，并對直接費用支出的主要用途和測算理由等作出說明。對儀器設備鼓勵共享、試制、租賃以及對現有儀器設備進行升級改造，原則上不得購置，確有必要購置的，應當對擬購置設備的必要性、現有同樣設備的利用情況以及購置設備的開放共享方案等進行單獨說明。合作研究經費應當對合作研究單位資質及擬外撥資金進行重點說明。
第十四條 依托單位應當組織其科研和財務管理部門對項目預算進行審核。
有多個單位共同承擔一個項目的，依托單位的項目負責人(或申請人)和合作研究單位參與者應當根據各自承擔的研究任務分別編報資金預算，經所在單位科研、財務部門審核并簽署意見后，由項目負責人(或申請人)匯總編制。
第十五條 申請人申請國家自然科學基金項目，應當按照本辦法第八、九、十、十一條的規定編制項目資金預算，經依托單位審核后提交自然科學基金委。
第十六條 對于實行定額補助方式資助的項目，自然科學基金委組織專家對項目和資金預算進行評審,根據專家評審意見并參考同類項目平均資助強度確定項目資助額度。
對于實行成本補償方式資助的項目，自然科學基金委組織專家或擇優遴選第三方對項目資金預算進行專項評審,根據項目實際需求確定預算。
第十七條 依托單位應當組織項目負責人根據批準的項目資助額度，按規定調整項目預算，并在收到資助通知之日起20日內完成審核，報自然科學基金委
核準。
第四章 預算執行與決算
第十八條 項目資金按照國庫集中支付管理有關規定支付給依托單位。
有多個單位共同承擔一個項目的，依托單位應當及時按預算和合同轉撥合作研究單位資金，并加強對轉撥資金的監督管理。
第十九條 項目負責人應當嚴格執行自然科學基金委核準的項目預算。項目預算一般不予調整，確有必要調整的，應當按照規定報批。
實行定額補助方式資助的項目，預算調整情況應當在項目年度進展報告和結題報告中予以說明。實行成本補償方式資助的項目，預算調整情況應當在中期財務檢查或財務驗收時予以確認。
第二十條 項目預算有以下情況確需調整的，應當經依托單位報自然科學基金委審批。
(一)項目實施過程中，由于研究內容或者研究計劃做出重大調整等原因需要對預算總額進行調整的；
(二)同一項目課題之間資金需要調整的。
第二十一條 項目直接費用預算確需調整的，按以下規定予以調整：
(一)項目預算總額不變的情況下，材料費、測試化驗加工費、燃料動力費、出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費、其他支出預算如需調整，由項目負責人根據科研活動的實際需要提出申請，報依托單位審批。
(二)會議費、差旅費、國際合作與交流費在不突破三項支出預算總額的前提下可調劑使用。
(三)設備費、專家咨詢費、勞務費預算一般不予調增，如需調減的，由項目負責人提出申請，報依托單位審批后，用于項目其他方面支出。
項目間接費用預算不得調整。
第二十二條 依托單位應當嚴格執行國家有關科研資金支出管理制度。會議
費、差旅費、小額材料費和測試化驗加工費等，應當按規定實行“公務卡”結算。設備費、大宗材料費和測試化驗加工費、勞務費、專家咨詢費等，原則上應當通過銀行轉賬方式結算。
第二十三條 項目負責人應當嚴格按照資金開支范圍和標準辦理支出，不得擅自調整外撥資金，不得利用虛假票據套取資金，不得通過編造虛假勞務合同、虛構人員名單等方式虛報冒領勞務費和專家咨詢費，不得通過虛構測試化驗內容、提高測試化驗支出標準等方式違規開支測試化驗加工費，嚴禁使用項目資金支付各種罰款、捐款、贊助、投資等。
第二十四條 對于實行成本補償方式資助的`項目，項目中期評估時，由自然科學基金委組織專家對項目資金的使用和管理進行財務檢查或評估。財務檢查或評估的結果作為調整項目預算安排的依據。
第二十五條 項目研究結束后，項目負責人應當會同科研、財務、資產等管理部門及時清理賬目與資產，如實編制項目資金決算，不得隨意調賬變動支出、隨意修改記賬憑證。
有多個單位共同承擔一個項目的，依托單位的項目負責人和合作研究單位的參與者應當分別編報項目資金決算，經所在單位科研、財務管理部門審核并簽署意見后，由依托單位項目負責人匯總編制。
依托單位應當組織其科研、財務管理部門審核項目資金決算，并簽署意見后報自然科學基金委。
第二十六條 對于實行成本補償方式資助的項目，依托單位應當在委托第三方對項目資金決算進行審計認證后，提出財務驗收申請，自然科學基金委負責組織專家對項目進行財務驗收。
第二十七條 依托單位應當按年度編制本單位項目資金年度收支報告，全面反映項目資金年度收支情況、資金管理情況及取得的績效等。年度收支報告于下一年度3月1日前報送自然科學基金委。
第二十八條 項目通過結題驗收并且依托單位信用評價好的，項目結余資金在2年內由依托單位統籌安排，專門用于基礎研究的直接支出。若2年后結余資金仍有剩余的，應當按原渠道退回自然科學基金委。
未通過結題驗收和整改后通過結題驗收的項目，或依托單位信用評價差的，結余資金應當在驗收結論下達后30日內按原渠道退回自然科學基金委。
項目負責人在項目結題驗收后如需繼續使用結余資金，可以向依托單位提出申請。
第二十九條 項目實施過程中，因故終止執行的項目，其結余資金應當退回自然科學基金委。
因故被依法撤銷的項目，已撥付的資金應當全部退回自然科學基金委。因特殊情況退回資金確有困難的，應當由依托單位提出申請報自然科學基金委核準。
第三十條 依托單位應當嚴格執行國家有關政府采購、招投標、資產管理等規定。行政事業單位使用項目資金形成的固定資產屬于國有資產，一般由依托單位進行使用和管理，國家有權進行調配。企業使用項目資金形成的固定資產，按照《企業財務通則》等相關規章制度執行。
項目資金形成的知識產權等無形資產的管理，按照國家有關規定執行。
第五章 監督檢查
第三十一條 依托單位項目資金管理和使用情況應當接受國家財政部門、審計部門和自然科學基金委的檢查與監督。依托單位和項目負責人應當積極配合并提供有關資料。
依托單位應當對項目資金的管理使用情況進行不定期審計或專項審計。發現問題的，應當及時向自然科學基金委報告。
第三十二條 自然科學基金委、依托單位應當建立項目資金的績效管理制度，結合財務審計和財務驗收，對項目資金管理使用效益進行績效評價。
第三十三條 項目資金管理建立承諾機制。依托單位應當承諾依法履行項目資金管理的職責。項目負責人應當承諾提供真實的項目信息，并認真遵守項目資金管理的有關規定。依托單位和項目負責人對信息虛假導致的后果承擔責任。
第三十四條 項目資金管理建立信用管理機制。自然科學基金委對依托單位和項目負責人在項目資金管理方面的信譽度進行評價和記錄，作為對依托單位信用評級、績效考評和對項目負責人績效考評以及連續資助的依據。
第三十五條 項目資金管理建立信息公開機制。自然科學基金委應當及時公開非涉密項目預算安排情況，接受社會監督。
依托單位應當在單位內部公開項目資金預算、預算調整、決算、項目組人員構成、設備購置、外撥資金、勞務費發放以及結余資金和間接費用使用等情況。
第三十六條 任何單位和個人發現項目資金在使用和管理過程中有違規行為的，有權檢舉或者控告。
第三十七條 對于預算執行過程中，不按規定管理和使用項目資金、不按時報送年度收支報告、不按時編報項目決算、不按規定進行會計核算，截留、挪用、侵占項目資金的依托單位和項目負責人，按照《預算法》、《國家自然科學基金條例》和《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規處理。涉嫌犯罪的，移送司法機關處理。
第六章 附 則
第三十八條 本辦法由財政部、自然科學基金委負責解釋。
第三十九條 本辦法自20xx年4月15日起施行。國家杰出青年科學基金項目資金管理依照本辦法執行。20xx年6月頒布的《國家自然科學基金項目資助經費管理辦法》(財教〔20xx〕65號)和《國家杰出青年科學基金項目資助經費管理辦法》(財教〔20xx〕64號)同時廢止。
項目資金的管理制度5
第一章總則
第一條為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，根據局《資金管理辦法》及《預算管理辦法》，特制定本辦法。
第二條項目資金管理的基本原則：集中管理、統一使用、以收定支、加快周轉、開源節流、提高效益。
第三條項目資金管理實行“收支兩條線”管理辦法。即項目工程款回收后全額轉入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項目各項支出由公司按計劃統一支付，零星支出實行定額備用金制度。對遠離公司所在地單獨開設銀行帳戶的項目，則由公司根據審定的資金需用計劃劃撥給項目，由項目按計劃支付。
第二章項目資金管理職責
第四條各級財務部門是本單位項目資金管理的職能部門，負責本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責人負責，并接受上級主管部門的檢查、監督。
第五條項目經理部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款回收與項目資金收支計劃的編制。
（一）項目經理是項目工程款回收第一責任人，領導和管理項目資金工作，對項目資金回收、合理使用負責。
（二）項目內業技術員（或預算員、統計員）負責在合同規定時間內完成對業主報量及工程進度款的申報，并催促業主在規定時間內審定，為項目回收工程款提供可靠依據。
（三）項目預算員負責編制和辦理工程預結算、索賠、變更及簽證等工作，協助項目內業技術員辦理每月工程進度款和向業主報量的核對工作。
（四）項目成本員負責按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關手續。
第六條公司預算部門應及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，協助項目辦理工程預結算、索賠、變更簽證、工程進度款申報工作。
第七條公司財務部門應及時收集了解業主資金動態信息，提供業主欠款有關數據，協助項目收取工程款，并平衡審定項目資金收支計劃。
第三章銀行帳戶管理
第八條為實現項目資金集中管理，各單位應加快信息化建設，逐步實現異地零距離資金管理，減少銀行開戶個數，避免資金沉淀，提高資金使用效率。
第九條銀行帳戶實行集中管理。項目原則上不得開設銀行帳戶，遠離公司所在地300公里以上或因特殊原因確需單獨開戶的項目，應報公司批準，并定期向公司報告帳戶使用情況。
第十條對開設銀行帳戶的項目，其帳戶由公司統一管理，并委托項目進行日常管理工作，嚴禁將銀行帳戶出租、出借。公司財務部門應定期對項目銀行帳戶使用情況進行檢查監督。
第十一條銀行帳戶預留印鑒實行分開保管制。單位財務專用章由財務部門負責人保管，人名章由本人或被授權委托人保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
第十二條項目單獨開設的銀行帳戶，工程竣工后必須及時予以注銷，預留銀行印鑒章交公司財務部門統一保管。
第四章工程款回收管理
第十三條各單位應嚴格執行工程投標及合同評審程序，慎重承接墊資工程。確需墊資的應認真貫徹執行中建三財字[20xx]123號《中國建筑第三工程局資金管理暫行辦法》有關規定。
第十四條工程款回收的.原則：全面深入了解合同條款，加強與業主的聯絡，及時取得業主資金信息，采取合法手段，及時回收各種款項。
第十五條各單位應成立回收工程款及清欠小組，負責工程款及清欠日常工作，明確目標、方法，并落實到人。
第十六條在施工程項目，如業主不能及時支付工程款超過一個月（合同有規定的按合同），原則上應報公司經理批準停止施工，并辦理相關索賠簽證手續。
第十七條項目月度獎金（或管理人員崗薪）發放應與工程款回收情況掛鉤。原則上，項目累計工程款回收率（累計工程款回收率=累計實收工程款/按合同計算可收工程款×100%）高于90%時，項目月度獎金可如數發放；項目累計工程款回收率在70%-90%之間時，按同等比例發放當月獎金，回收率達到要求標準時，再行補發；項目累計工程款回收率低于70%時，項目月度獎金暫停發放，待達到要求標準時補發。如確因承諾墊資等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經公司經理批準后獎金可適當予以發放。
第十八條原則上項目兌現前必須收齊合同規定的全部款項，否則不予兌現。如確因承諾墊資及業主因素（如業主安排的付款時間較長）等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經公司經理批準后可予部分兌現，但總體上應從嚴掌握。
第五章項目資金使用管理
第十九條項目資金使用原則：計劃管理、以收定支、控制使用。
第二十條項目應于月底前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務部門，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃，經公司經理批準后執行。項目各項開支由公司統一支付。遠離公司所在地單獨開設銀行帳戶的項目由公司根據審定的《資金收支計劃》將款項劃撥項目，由項目按計劃支付。
第二十一條項目各項開支由公司統一支付，項目日常零星開支實行定額備用金制度（遠離分公司所在地單獨開設銀行帳戶的除外）。定額備用金標準：大型及特大型項目30000元，中小型項目10000元。定額備用金由項目成本員于項目開工前向分公司借取，主要用于項目零星、急用的日常支出，項目成本員應匯總整理有關票據及時向分公司財務科報銷。項目完工后，項目成本員應及時交回所借備用金。
第二十二條項目應加強物資采購計劃管理，限量采購，避免存貨積壓、浪費。
第二十三條項目應建立健全分包工程結算臺帳，核實計算分包單位完成工作量及質量安全等情況，協助公司辦理有關分包工程付款審批程序。
第六章項目資金檢查與分析
第二十四條各單位應定期檢查項目資金收支管理情況，特別是對單獨開設銀行帳戶的項目應加強檢查、監督，發現違反資金管理規定的應嚴肅處理，給企業造成損失的，應追究有關人員相應責任。
第二十五條項目資金分析是項目經濟活動分析的重要內容。項目應于每月經濟活動分析會時進行分析，通過對收支情況分析，及時發現項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。
第七章附則
第二十六條本辦法適用于局所有新建、擴建和改建等施工項目，自20xx年10月12日起開始施行。
第二十七條本辦法由局財務部負責解釋。
項目資金的管理制度6
第一條 為了加強財政專項資金的管理，充分發揮財政資金效益，更好地支持我省軟件和信息服務業的發展，促進自主創新和產業結構調整，加快“數字浙江”建設，根據國家有關財政資金管理制度的規定，制定本辦法。
第二條 浙江省信息服務業發展專項資金(以下簡稱專項資金)以補助或獎勵的方式，主要用于支持：
1.軟件及信息服務企業自主創新能力建設項目。重點扶持企業高新技術研發與關鍵技術手段的配備、質量保證體系建設、引進技術消化吸收的技術攻關及對外技術合作等項目。
2.具有高技術優勢的軟件開發與產業化項目。重點扶持具有或爭創自主知識產權的共性基礎軟件、軟件出口與外包，以及為工業企業技術改造、提升工藝和產品技術水平或替代進口設備、材料研發與生產相配套的嵌入式軟件、重點行業應用軟件等項目。
3.數字內容產品開發與服務項目。重點扶持為公共管理和服務提供的重大數據庫開發、網絡增值服務等的項目。
4.信息技術公共服務平臺建設項目。重點扶持信息服務公共技術支撐平臺、第三方電子商務與現代物流服務平臺、面向區域或行業的信息技術服務平臺的開發、建設等項目。
5.信息技術推廣應用試點、示范項目。
第三條 專項資金安排的原則：
1.鼓勵創新。通過專項資金的支持，提高軟件和信息服務業企業自主創新能力，解決產品生產和產業鏈中關鍵技術“瓶頸”問題，推動科技成果產業化，促進產業優化升級，提高競爭力。
2. 扶優扶強。重點扶持骨干、優勢企業的發展，培育一批具有國際競爭力和知名品牌的企業和產品，形成良好的產業生態鏈。
3.政府引導。充分發揮政府資金的導向作用，引導社會資金投向軟件和信息服務業，形成有利于軟件和信息服務業發展壯大的環境;
4.公平競爭。規范項目申報、評審和項目管理，在公平、公正、公開的競爭條件下擇優選擇，提高項目資金安排的合理性和公正性。
第四條 申請專項資金支持的單位應具備以下基本條件：
1.在浙江省行政轄區內(寧波地區除外)依法設立的具有獨立法人資格，主營軟件和信息服務的企事業單位。
2.具有從事軟件開發、信息服務等業務所必需的技術裝備、專業技術人員、質量保證手段和專門場所;
3.產權明晰，管理規范，遵紀守法，有嚴格的內部財務管理制度、良好的.業績和社會信用。
4.其他應具備的條件。
第五條 申請專項資金支持的項目須符合以下條件：
1.符合國家、省軟件和信息服務業發展導向;
2.符合第二條規定的重大技術方向，項目技術含量較高，創新性較強，具有自主知識產權，方案切實可行，具備較好的實施基礎;
3.項目資金來源可靠，自籌資金落實;
4.市場前景廣闊，有較好的經濟和社會效益。
第六條 符合申請專項資金條件的項目，按以下程序申報：
1.省級以下的項目實施單位，向當地財政、信息產業主管部門提出申請報告，經當地財政、信息主管部門審查同意后，于每年6月底前聯合行文上報省財政廳、省信息產業廳;
2.省級單位經可向省級行業主管部門提出申請報告，經省級主管部門審查同意后，于每年6月底前上報省財政廳、省信息產業廳。
申請報告須附以下有效材料(按a4型紙張尺寸制作，裝訂成冊)：
(1)浙江省信息服務業發展專項資金項目申請表(格式見附件1);
(2)浙江省信息服務業發展專項資金項目可行性研究報告(格式見附件2);
(3)法人營業執照復印件，地稅、國稅登記證復印件;
(4)有銀行貸款的項目，需提供相關銀行貸款合同和貸款承諾書等憑證;
(5)省級以上部門(含省級)頒發的相關資質證書及榮譽證書等復印件;
(6)其他要求提供的材料。
第七條 當年已列入國家或省有關財政資金扶持計劃的項目，不得重復申請省信息服務業發展專項資金。同年度，一個單位原則上只能申報一個項目。已得到專項資金補助的單位，在該項目尚未完成前，不得申報新的專項資金項目補助。
第八條 專項資金的審定與下達
1.省信息產業廳對申報項目進行匯總、初選，并會同省財政廳組織專家進行評審。在此基礎上，按照專項資金安排的原則，由省財政廳、省信息產業廳共同審定補助項目和補助(或獎勵)的具體資金數額，并聯合行文將預算指標下達給各有關市、縣(市)財政部門和省級有關主管部門。
2.市、縣(市)財政部門和省級有關主管部門按有關規定和項目進度將專項資金及時撥付給項目單位。
第九條 專項資金的使用管理
1.各級財政、信息產業主管部門應按照本辦法的規定，加強對專項資金的監督管理，督促項目單位嚴格按規定使用專項資金，充分發揮專項資金的使用效益，嚴禁截留、挪用或轉作他用。
2.項目單位應按照國家和省有關財務會計制度規定進行財務管理和會計核算，嚴格實行專款專用，控制開支范圍，努力提高資金使用績效。
3.專項資金的使用，應接受財政、信息產業、審計等部門的監督檢查。
4.使用專項資金的項目完工后，項目單位應及時將資金的使用情況、項目實施效果、項目工程決算等材料(編寫題綱見附件3)報送同級財政和信息產業主管部門。各市、縣(市)財政部門和信-息-產-業-部門對完工項目材料審核后，于每年12月底前將有關情況匯總上報省財政廳、省信息產業廳。
5.省財政廳、省信息產業廳將不定期地對項目實施情況、專項資金使用情況進行監督檢查，實施跟蹤問效。對違反本辦法規定使用專項專項資金的，將督促有關單位限期整改;如發現有弄虛作假騙取補助資金或違規使用專項資金情節嚴重的，省財政廳將責令項目所在地財政部門追回補助資金，并依照有關法律、法規的規定追究有關責任人的責任。
第十條 本辦法由省財政廳、省信息產業廳負責解釋。
第十一條 本辦法自發布之日起實施。省財政廳、省信息產業廳20xx年印發的《浙江省軟件產業發展專項資金管理暫行辦法》(浙財建字[20xx]55號)和20xx年印發的《浙江省軟件產業發展計劃項目監督和驗收管理暫行辦法》(浙信信[20xx]9號)文件同時廢止。
項目資金的管理制度7
第一條 為了保證安全生產資金的投入，加強安全生產專項資金的管理，充分發揮資金的使用效益，進一步推動安全生產工作的全面開展，根據《安全生產法》的'要求，結合本公司實際，制定本制度。
第二條 各單位、項目部應保證安全生產專項資金的投入，并單獨建立臺帳，實行專項存儲、專項核算、統籌安排、保證重點，嚴禁挪作他用。行政一把手為該項工作的第一責任人，并承擔由于資金投入不足導致事故發生的責任。
第三條 安全生產專項資金應用于施工安全防護用具及設施的采購和更新、安全施工措施的落實、安全生產條件的改善等。詳見公司《環境、職業健康安全生產管理制度》匯編、《安全防護、文明施工措施計劃編制制度》。
第四條 公司安全生產專項管理費，按年計劃產值的0.5‰提取;各單位、項目部安全專項經費按計劃產值的1%～2%提取，不足部分在成本中列支。
第五條 各單位、項目部要根據公司《安全防護、文明施工措施計劃編制制度》的規定，編制安全生產專項資金投入計劃，安全生產檢查所發現的安全隱患的整改措施、針對造成死亡事故和職業危害的主要原因所采取的整改和防范措施、危險源監控點所采取的監控措施一并編入安全防護、文明施工計劃。
第六條 各單位應在每年元月上旬和12月下旬，分別將安全專項資金計劃和全年實施情況報公司;項目部在工程開工一個月內和結束后的半個月內分別將計劃和整個項目實施情況報公司。每月經費使用情況按月上報。
第七條 公司工程部負責督查安全生產專項資金的使用情況，并作為考評各單位、項目部工作的內容之一。各單位、項目部安全管理部門負責安全專項資金的監督使用，其經費報銷需經安全管理部門審核。
第八條 本辦法由工程部負責解釋。
項目資金的管理制度8
為規范項目資金管理，提高資金使用效益，特制定本管理制度。
一、項目資金的申報制度
一）項目資金由單位相關部門及所屬企業組織申報。
二）項目資金申報文件必須真實、科學、完整，并裝訂成冊。
三）申報部門提出初審意見，經領導會議研究同意后，上報上級主管部門。
四）申報部門隨時跟蹤上級主管部門批準情況。
二、項目資金的使用制度
一）建立會計核算制度，嚴禁套取項目資金，公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。
二）實行政府采購制度，進行公開招標和集中采購。三）建立健全項目資金審查審批程序和財務制度。
三、項目資金的監督管理和驗收審計制度一）對專項資金項目，在項目實施前，主動公示項目建設內容和資金等情況。
二）各項目實施部門或單位定期向項目單位報送項目實施進展情況。
三）項目完工后，申請和接受上級主管部門對工程項目的.質量、財務等情況進行驗收工作。
四）上級補助資金建設的工程，竣工后應由審計部門進行審計并出具審計報告。
四、項目實施績效考評制度
一）對實施方案制定、各方面資金整合、各項資金使用和管理、項目實施效益和是否有違規違紀行為等進行績效考評。
二）績效考評采用百分制打分辦法，根據得分的具體情況排定名次。
項目資金的管理制度9
一、職責單位和職責人
職責單位：xxx財務處。
職責人：承辦人(A角、B角)、分管副處長、處長、分管副校長、校長、校長辦公會成員。
二、權力行使依據
經費支出審批按黑河學院專項資金管理辦法(試行)(黑院政發〔20xx〕91號)執行。
三、審批條件和標準
(一)第四條“各類專項資金在學院統一安排下，由財務處負責資金管理和日常核算工作，項目資金務必按來源渠道和建設項目分別設賬，單獨核算，專款專用，學校任何部門和單位不得截留、挪用和擠占。”
(二)黑河學院專項資金管理辦法(試行)第六條“學院專項資金主要用于重點學科建設(包括平臺建設)、人才隊伍建設、公共服務體系建設(包括網絡
建設、圖書信息建設)、基礎設施建設。”
(三)黑河學院專項資金管理辦法(試行)第七條“專項資金主要用于為完成該建設項目在實施過程中所發生的各項費用，包括業務費、設備購置費、修繕費等支出。”
(四)黑河學院專項資金管理辦法(試行)第九條“專項資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發放各種勞務獎金以及與建設項目無關的其他開支。”
四、所需資料
(一)項目申請書;
(二)項目計劃任務書;
(三)黑河學院預算分配方案;
(四)可行性研究報告。
五、受理
專項資金支出受理時間按專項資金管理辦法發布時間確定。承辦人(A角、B角)對各部門申報材料進行形式審查，貼合相關規定，予以受理，要求經辦人現場登記。材料不齊全的，當場一次性告知申請單位需要補正的資料。不貼合專項資金管理辦法要求或弄虛作假的，不予受理，并說明理由。
六、核準與決定
(一)受理后，承辦人(A角、B角)按要求審核申報材料后，報分管副處長;分管副處長同意后報處長審定，處長同意后報校長審定;
(二)承辦人(A角、B角)根據處長意見，確定專項經費支出日程，由分管副處長審核，處長審定，報請校長確定后，支付中心電話通知各部門經辦人。
七、審批時限
自受理之日起15個工作日內作出是否核準的決定，并在7個工作日內召開校長辦公會組織審核，在審核后的'一周內，正式通知各部門。
八、公開公示
本管理辦法在黑河學院印發的財務處工作管理條例中長期公布，專項經費支出將在校內辦公網上長期公布。
九、監督檢查
按照《黑河學院關于執行規范權力運行制度監督檢查辦法(試行)》執行。
十、職責追究
按照《黑河學院關于違反規范權力運行制度職責追究辦法(試行)》執行。
項目資金的管理制度10
一、責任單位和責任人
責任單位：黑河學院財務處。
責任人：承辦人（a角、b角）、分管副處長、處長、分管副校長、校長、校長辦公會成員。
二、權力行使依據
經費支出審批按黑河學院專項資金管理辦法（試行）（黑院政發〔20xx〕91號）執行。
三、審批條件和標準
（一）第四條"各類專項資金在學院統一安排下，由財務處負責資金管理和日常核算工作，項目資金必須按來源渠道和建設項目分別設賬，單獨核算，專款專用，學校任何部門和單位不得截留、挪用和擠占。"
（二）黑河學院專項資金管理辦法（試行）第六條"學院專項資金主要用于重點學科建設（包括平臺建設）、人才隊伍建設、公共服務體系建設（包括網絡建設、圖書信息建設）、基礎設施建設。"
（三）黑河學院專項資金管理辦法（試行）第七條"專項資金主要用于為完成該建設項目在實施過程中所發生的各項費用，包括業務費、設備購置費、修繕費等支出。"
（四）黑河學院專項資金管理辦法（試行）第九條"專項資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發放各種勞務獎金以及與建設項目無關的其他開支。"
四、所需資料
（一）項目申請書；
（二）項目計劃任務書；
（三）黑河學院預算分配方案；
（四）可行性研究報告。
五、受理
專項資金支出受理時間按專項資金管理辦法發布時間確定。承辦人（a角、b角）對各部門申報材料進行形式審查，符合相關規定，予以受理，要求經辦人現場登記。材料不齊全的，當場一次性告知申請單位需要補正的內容。不符合專項資金管理辦法要求或弄虛作假的，不予受理，并說明理由。
六、核準與決定
（一）受理后，承辦人（a角、b角）按要求審核申報材料后，報分管副處長；分管副處長同意后報處長審定，處長同意后報校長審定；
（二）承辦人（a角、b角）根據處長意見，確定專項經費支出日程，由分管副處長審核，處長審定，報請校長確定后，支付中心電話通知各部門經辦人。
七、審批時限
自受理之日起15個工作日內作出是否核準的決定，并在7個工作日內召開校長辦公會組織審核，在審核后的一周內，正式通知各部門。
八、公開公示
本管理辦法在黑河學院印發的`財務處工作管理條例中長期公布，專項經費支出將在校內辦公網上長期公布。
九、監督檢查
按照《黑河學院關于執行規范權力運行制度監督檢查辦法（試行）》執行。
十、責任追究
按照《黑河學院關于違反規范權力運行制度責任追究辦法（試行）》執行。
項目資金的管理制度11
第一條、為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。
第二條、項目資金管理的基本原則：計劃管理、統一使用、以收定支、控制使用、開源節流、提高效益。
第三條、財會部門辦理水利基本建設資金支付手續時，必須符合下列程序：
(一)經辦人審查。經辦人對支付憑證的合法性、手續的`完備性和金額的真實性進行審查。實行工程監理制的項目須監理工程師簽字;
(二)有關業務部門審核。經辦人審查無誤后，應送建設單位有關業務部門和財務部門負責人審核;
(三)單位領導核準簽字。
第四條、凡存在下列情況之一的，財會部門不予辦理水利基本建設資金支付手續。
(一)違反國家法律、法規和財經紀律的;
(二)不符合批準的建設內容的;
(三)不符合合同條款規定的;
(四)結算手續不完備，支付審批程序不規范的;
(五)不合理的負擔和攤派。
第五條、定期做好項目資金分析。
項目資金分析是項目經濟活動分析的重要內容。項目應定期進行經濟活動分析，通過對收支情況分析，及時發現項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。
項目資金的管理制度12
為嚴肅財經紀律，進一步規范項目資金管理，提高項目資金、財務管理水平和資金使用效益，統一申報、建設、考評和驗收程序，按照著力構建有利于科學發展的體制機制的要求，根據有關規定，結合實際，特制定本管理制度。
一、項目資金的申報制度
（一）項目資金由單位相關部門及所屬企業按照相關規定組織申報。
（二）項目資金申報文件必須真實、科學和完整，項目申報單位應提交項目可行性研究報告，以及其它規定的文件原件或復印件，并裝訂成冊。
（三）單位相關職能部門及分管領導提出初審意見，經領導班子會議研究同意后，經單位主要領導審定，再行上報上級主管部門。
（四）申報部門以正式文件上報上級主管部門，并隨時跟蹤上級主管部門批準情況。
二、項目資金的使用制度
（一）建立會計核算制度。嚴格按照專項資金管理辦法規定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。
（二）實行政府采購制度。對項目工程及所需的主要實物和設備，嚴格按照政府采購規定，進行公開招標和集中采購。
（三）建立健全項目資金審查審批程序和財務制度，資金的'使用必須符合項目資金管理辦法規定。
三、項目資金的監督管理和驗收審計制度
（一）堅持公示制度。對于專項資金項目，在項目實施前，項目實施單位應主動公示項目建設內容和資金等情況。
（二）定期報告制度。各項目實施部門或單位定期向項目單位報送項目實施進展情況。
（三）檢查驗收制度。杜絕在項目執行中存在嚴重弄虛作假的現象，隨時接受上級主管
部門及相關部門的檢查；項目完工后，主動申請和接受上級主管部門對工程項目的質量、財務等情況進行驗收工作。
（四）接受審計制度。為防止發生違反資金管理使用規定的行為，上級補助資資金建設的工程，項目竣工后，應按規定由審計部門對工程進行審計并出具審計報告。
四、項目實施績效考評制度
（一）經檢查、驗收和審計的項目，由分管領導組織對實施方案制定、各方面資金整合、各項資金使用和管理、項目實施效益和是否有違規違紀行為等進行績效考評。
（二）績效考評采用百分制打分辦法，根據得分的具體情況排定名次。
五、項目資金的財務管理制度
（一）項目資金應按工程進度進行拔付，對沒有開工或進度緩慢的項目應適當調整或取消補助款。
（二）項目資金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規定支出，隨時接受主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監督和審計，做到專款專用。
（三）報銷用的發票必是合法的票據。不符合規定要求的票據，一概不予報銷。
購買各種物品、材料的發票，必須有購貨單位全稱、品名、數量、單價和金額，有收款單位章印。否則財務會計有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發票應附清單。
購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
（五）支付補助款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明及簽字，有收款人身份證號碼和聯系方式。有審批人簽字，并有付款的依據。報銷用的票據必須按財務規
定辦理：經手人簽字，證明人簽字，財務會計審核后報主要領導審批報支。
項目資金的管理制度13
第一章總則
第一條為規范公司投資項目的執行，有效監督投資項目執行人員的行為，結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司所有對外投資項目的執行情況的跟蹤管理。
第三條各部門及人員的崗位職責
（一）投資項目組執行人員負責按照項目執行計劃書的規范開展投資項目。
（二）對外投資項目實施后，公司投資部門負責對投資項目進行全程跟蹤，并對投資效果進行評價。
（三）公司監事會、審計部行使對外投資活動的監督檢查權。
第二章投資項目跟蹤管理
第四條跟蹤管理的事項
公司投資部對項目的建設進度、資金投入、使用效果、運作情況、收益情況等進行全面的跟蹤管理，并定期向總經理和董事會提交書面報告，具體需跟蹤管理的事項如下。
（一）投資業務相關人員的設置情況。重點檢查由一人同時擔任兩項以上不相容職務的現象。
（二）投資授權批準制度的執行情況。重點檢查對外投資業務的授權批準手續，越權審批行為
（三）投資計劃的合法性。重點檢查非法對外投資的現象。
（四）投資活動的批準文件，合同、協議等相關法律文件的保管情況。
（五）投資項目核算情況。重點檢查原始憑證的'真實、合法、準確、完整，會計科目與會計棋牌
（六）投資資金使用情況。重點檢查使用資金的用途和預算，使用過程中的現象。
（七）投資資產的保管情況。重點檢查賬實不符的現象。
（八）投資處置情況。重點檢查投資處置的批準程序、過程。
第五條投資前的跟蹤
對股票、基金、債券及期貨投資，取得投資業務審批權限及審批程序批準后實施，投資部門及其他部門應定期將投資的環境狀況、風險和收益狀況，以書面的形式上報公司財務部門，隨時掌握資金的保值增值情況，股票、基金、債券及期貨投資的財務管理按公司財務管理制度執行。
第六條投資過程中的跟蹤
（一）公司審計、財務部門按工作規定進行核查審計，可聘請社會審計機構查閱財務決算資料。
（二）如果項目實施過程中出現新情況，公司投資部應在此情況出現后五個工作日內向公司總經理匯報，經理應立即會同有關專業人員和職能部門對此情況進行討論和分析，并報董事會審批。
（三）投資項目的變更，應由投資項目負責人書面報告變更理由，按審批程序及權限報送審定。
（四）項目負責人在實施項目運作期內如發生工作變動，應主動做好善后工作。
第七條投資中止或結束時的跟蹤
（一）投資項目的終止或結束，項目負責人及相應機構應及時總結清理，并提交公司投資部門匯總整理，經公司統-審定后責成有關部門辦理相關清理手續。
（二）投資項目終止或結束后，公司投資部對投資項目參與人員進行考核，并根據考核結果進行獎懲。
（三）投資項目中止或結束后，投資部將有關投資項目的資料進行整理歸檔，并妥善保存。
第三章附則
第八條本規定由戰略企劃部（投融資部）負責制定、解釋、修改。
第九條本規定經總經理辦公會、董事會批準后生效，自發布之日起實施。
項目資金的管理制度14
項目資金使用管理制度
一、辦公用品是指與辦公直接聯系的消耗性物品，如：筆、墨、紙張及微機、打印機、復印機、傳真機、照相機等的耗材。局機關的`辦公用品由辦公室負責購置、管理、發放。
二、辦公用品實行按季購買制，各科（室）根據工作實際需要，在每個季度最后一個月將下一季度所需要辦公用品清單送辦公室，辦公室審定并報分管的局領導審批后，統一采購發放。
三、辦公用品實行限額管理辦法。局有關科（室）每人每年限額100元，特殊情況超過限額的，須寫出書面報告說明情況，并報分管局領導審批。
四、辦公用品購買實行兩人以上共同負責制，采購大宗辦公用品，按《市政府采購制度》規定執行。
五、辦公用品實行專人管理。入庫時，保管人員要對其質量和數量進行核對和驗收，并進行登記（品名、數量、單價、進貨單位等），購物人和保管發放人對所購物品清點無誤，分別在清單上簽字。
六、辦公用品驗收入庫后，經辦公室主任簽字，財務人員按清單和發票進行審核報銷。
七、局領導所需辦公用品隨用隨送，但仍需請局領導本人簽字。 各科（室）所需的一般辦公用品，原則上按季度根據實際需要發放；打印紙、復印紙等貴重辦公用品，原則上按實際需要從嚴發放。發放辦公用品，一般情況由科（室）負責人領取，也可委托科（室）內其他同志領取，經手人要簽字。
項目資金的管理制度15
項目資金管理制度
一、資金風險防范
為了嚴格控制項目資金的支出范圍，XXX絕不符合規定支出，項目資金使用必須堅持量入為出的原則。同時，必須實行專款專用、專戶管理和專帳核算制度，以防止資金風險。
二、資金管理機構
資金管理組是項目資金管理的核心機構，參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項目資金撥付、使用情況定期進行審核，全程進行監督，保證資金正常運行。
三、資金管理方式
每年年初和每季度初，資金管理組必須填制項目請款書和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書，逐級上報XXX土地整理中心，申請年度和季度項目資金。
四、資金撥付方式
工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開工前預付款20%；工程施工中，根據工程進度和質量，撥付30%；工程竣工后，根據驗收結果和工程竣工決算，撥付50%。
五、報銷管理
為了保證報銷的合法性，所有報銷用的必須是合法的票據。購買各種物品、材料的，必須有購貨單位全稱、品名、數量、單價和金額，有收款單位章印。否則財務會計有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的應附清單。
購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
六、審批管理
1.支付補助款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明及簽字，有收款人身份證號碼和聯系方式。有審批人簽字，并有付款的依據。報銷用的票據必須按財務規定辦理：經手人簽字，證明人簽字，財務會計審核后報主要領導審批報支。
2.具有自主知識產權或已獲得相應的.知識產權保護;
3.有明確的技術路線和可行性分析報告;
4.有穩定的資金來源和可行的財務方案;
5.有明確的完成期限和目標，能夠實現預期效果。
【項目資金的管理制度】相關文章：
項目安全管理制度11-16
項目檔案管理制度11-16
工程項目管理制度11-17
工程項目管理制度(薦)11-19
工程項目管理制度（推薦）11-21
工程項目管理制度【精華】11-24
工程項目管理制度(通用)11-20
工程項目安全管理制度11-21
項目安全管理制度15篇【優選】11-18