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單位財務自查報告（通用17篇）
在不斷進步的時代，報告對我們來說并不陌生，報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編為大家收集的單位財務自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
單位財務自查報告 1
為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、財務管理制度建設情況：
我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財會隊伍管理情況：
學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：
財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準確，入賬及時。
4、學校支出管理情況：
學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行。
5、學校資產(chǎn)管理情況：
學校設立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的.購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
6、學校收費管理情況：
嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。
此次自查工作中學校領(lǐng)導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
單位財務自查報告 2
為進一步建立健全懲治和預防腐敗體系切實加強對權(quán)力的運行監(jiān)督制約，從源頭上預防腐敗現(xiàn)象發(fā)生。縣糧食局根據(jù)3月14日全省《嚴格資金管理，防范資金風險電視電話會議》精神，對照縣紀檢關(guān)于嚴格資金管理防范資金風險要求進行了認真自查，現(xiàn)總結(jié)如下：
(一)、切實加強領(lǐng)導。
組織成立了精干的自查領(lǐng)導小組。3月8日，縣糧食局專門召開了黨政聯(lián)席會議，研究成立了領(lǐng)導小組。并抽調(diào)財務、紀檢、審計業(yè)務骨干充實領(lǐng)導小組。
(二)、加大監(jiān)管力度。
為進一步做好資金規(guī)范管理，縣糧食局切實加強對權(quán)力的運行監(jiān)督制約，加強民主集中制原則，對重大重點工程實行集體研究決定，防止“一把手”說了算。單位主要領(lǐng)導干部按照組織要求堅持做到“四個不直接分管”，有效地防止了腐敗現(xiàn)象發(fā)生，同時他們還結(jié)合各股室和個人的職責，查找風險點，一是干部職工結(jié)合自己的工作職責，對照《廉政準則》和黨員的義務，認真查找個人“思想道德、崗位職責、行為過程、外部環(huán)境”四類風險點，二是結(jié)合糧食局工作職責，從“制度機制和行為過程”認真查找班子存在的廉政風險點。三是結(jié)合各股室工作職責，從“制度機制和行為過程”認真查找股室存在的風險點。由于實行對權(quán)力的.監(jiān)督，實行財務公開,強化了資金安全管理，有效地堵塞了漏洞，從制度上和機制上促進了單位資金管理走向規(guī)范化。多年來，縣糧食局經(jīng)審計等部門多次審計，在資金管理上從末出現(xiàn)風險。
(三)、嚴格照章操作。
堅持把好“三關(guān)”，落實好“三制”。即：嚴把項目申報關(guān)，實行公示制；嚴把項目實施關(guān)，實行監(jiān)督制；嚴把項目驗收關(guān)，實行驗收制，實行“陽光操作”，杜絕違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生，確保資金管理到位。對資金支出嚴格審核，防止資金風險事件發(fā)生。
(四)、加強督查檢查。
為加強對資金的管理力度，每半年縣糧食局組織人員對所有資金支出進行檢查，找出問題，進行整改，防止資金管理脫位。對有賭博等不良行為的一徑發(fā)現(xiàn)，給予紀律處分。同時對全體干部黨員加強思想教育，認真組織他們學習貫徹《廉政準則》和《黨章》，組織觀看警示教育片。使他們自覺守職業(yè)道德，筑牢拒腐防變思想防線。多年來，全局干職工沒有出現(xiàn)參與打牌賭博等不良行為。
(五)、自查結(jié)果：
縣局機關(guān)財政共拔款11200元，支出11200元。縣糧油收儲公司財政政策性撥款情況：
1、xx年財政應拔入資金279.27萬元。其中：縣儲利息費用81.27萬元：xx年維修費5萬元；xx年維修費45萬元；xx年維修費57萬元：洪災損失倉庫補助資金81萬元。
2、xx年共收到財政拔入資金213.27萬元。其中：xx年縣儲利息費用81.27萬元；xx年維修費5萬元；xx年維修費45萬元；xx年簡建費10萬元；洪災損失倉庫補助資金72萬元；以上資金全部拔入收儲公司在農(nóng)發(fā)行開設的基本帳戶。
3、xx年財政欠拔資金66萬元。以上拔入維修資金已全部用于倉庫維修，拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費用開支中。
單位財務自查報告 3
根據(jù)《馬關(guān)縣財政局關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計工作檢查的通知》（馬財秘[20xx]210號）文件精神，從今年8月起，結(jié)合實際，組織相關(guān)人員對我院會計基礎工作、會計內(nèi)部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：
一、檢查目的
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進行政事業(yè)單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內(nèi)部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質(zhì)量。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務正常運轉(zhuǎn)。
二、檢查依據(jù)
《中華人民共和國會計法》、《云南省會計條例》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》及《內(nèi)部會計控制規(guī)范》。
三、檢查內(nèi)容和重點
1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書；
2、會計賬簿設置是否合規(guī)、是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度；
3、會計內(nèi)部控制制度是否健全；
4、包括財務制度在內(nèi)的各項規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴格遵守；
5、會計核算是否真實合法、信息披露和財務會計報告是否真實和完整；
6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全；
7、是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。
四、自檢自查情況
（一）財務收支執(zhí)行情況
在財務工作中，我院嚴格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整。根據(jù)我局實際發(fā)生的會計事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)《行政單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需；既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。
（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)我院工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了《經(jīng)費支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》、《財產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項會計事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權(quán)限，規(guī)范了各項資金的`使用，提高了資金使用效益。
3、明確了經(jīng)費支出的開支范圍和標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀問題。
五、存在問題
通過自查，我院存在部分財務管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步完善制度，強化內(nèi)控管理，切實提高會計工作效率。
單位財務自查報告 4
眾所周知，依法辦事是做好工會財務管理工作的前提條件，在平時的財務管理工作中，學會依法辦事，建立和健全工會的財務管理制度。而工會主席、工會委員和工會經(jīng)濟審查小組都要各自具有明確的工作職責，這樣才能共同管好用好工會經(jīng)費。并要做到以下三點：一、有嚴格的經(jīng)費使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟審查工作。二、經(jīng)費使用有預算有計劃，經(jīng)費主要用在為職工辦實事上。三、同時嚴格法律法規(guī)，積極做好行政撥繳經(jīng)費的管理，并按時足額向上級工會上繳工會經(jīng)費。
當前，隨著我市各區(qū)、縣工會及開發(fā)區(qū)工會的經(jīng)費收入實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長，如何管好、用好工會經(jīng)費則顯得尤為重要。現(xiàn)就我縣工會財務管理中出現(xiàn)的問題，進行以下自查報告。
一、工會財務管理中出現(xiàn)的問題
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
（一）財政劃撥工會經(jīng)費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
（二）稅務代收的覆蓋面不夠廣
稅務代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
（三）財務管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務制度，有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務管理基礎薄弱。
（四）財務審批報銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱
（六）人員素質(zhì)不高，會計基礎工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識，業(yè)務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象。縣級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓，無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
（一）財政劃撥工會經(jīng)費的問題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
（二）工會經(jīng)費收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
（三）財務管理基礎薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用；二是縣級工會財務人員大多缺乏專業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會財務工作不能適應形勢發(fā)展的要求。
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務管理問題
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣
，肩負的任務重，人員編制少，非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領(lǐng)導審批，工會經(jīng)費無法正常保證，只能依靠區(qū)縣工會的補助等，管理起來困難很大。
三、對策及建議
（一）采取有效措施，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題，采取與稅務局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的'基礎上，向同級
黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
（二）加強領(lǐng)導，為財務人員履行職責創(chuàng)造條件
各單位領(lǐng)導要切實加強對財務工作的領(lǐng)導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調(diào)動財務人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
（三）強化財務管理，建立健全工會各項財務制度
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務管理工作水平
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會財務工作的檢查指導，根據(jù)基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務規(guī)范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。
單位財務自查報告 5
根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，xx衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結(jié)合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：
一、財務管理內(nèi)控機制建設及制度執(zhí)行情況
1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。
2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。
二、預算執(zhí)行和會計核算情況
1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》及權(quán)責發(fā)生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫(yī)保等專款）現(xiàn)象，日常業(yè)務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元；醫(yī)療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865萬元；公共衛(wèi)生服務項目補助資金63萬元。
3、全年支出情況：20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元；醫(yī)療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出xx8萬元；對個人和家庭補助支出734萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費）。；藥品支出34萬元；非財政資本支出2萬元；維修費30萬元；其他公用經(jīng)費72萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助）。
4、20xx年收支結(jié)余：20xx年末結(jié)余14萬元，提取專用基金（職工福利基金）6萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。
三、預算外資金收支管理情況：
由于本院業(yè)務用房20xx年拆除重建，未開展住院業(yè)務，本院對下屬的xx門診（1-6月）xx門診部（1-9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。
總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經(jīng)辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。
四、銀行帳號開設和管理
全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。
五、預算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況
總院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領(lǐng)新，對各點的'票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。
六、專項資金的管理使用
合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。
七、資產(chǎn)管理情況：
因xx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機外，未購置大的固定資產(chǎn)。
20xx年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應的村衛(wèi)生室，20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務。
單位財務自查報告 6
為落實好文件精神，做好工作，局主要領(lǐng)導高度重視，做好我局工作的自查工作，增強監(jiān)督檢查力度，現(xiàn)將情況匯報如下：
一、保密宣傳教育情況
我局開展多種形式的保密宣傳教育工作，不定期組織干職學習《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》、《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)與保密宣傳資料，進一步意識到新形勢下工作的重要性。
二、保密制度建設情況
為把工作規(guī)范化管理，確保計算機及其網(wǎng)絡的安全保密，我局建立了計算機及其網(wǎng)絡保密管理制度、上網(wǎng)信息保密審查審批制度、計算機單機保密管理制度、建立健全了計算機安全管理制度等一系列規(guī)章制度，進一步保障了工作的'順利開展。
三、保密要害部門及涉密人員的管理情況
我局工作要害部門部位共3處，選用專門負責人，并與保密領(lǐng)導小組簽訂責任狀，要求定期上報工作狀態(tài)，不定期進行學習培訓，通過學習培訓，工作人員的專業(yè)知識、工作效率、綜合素質(zhì)都得到了很大提高。
四、涉密載體與計算機及其網(wǎng)絡保密管理情況
載有涉密內(nèi)容的載體包括軟盤、U盤、光盤、移動硬盤必須按照系統(tǒng)制造廠所確定的操作規(guī)程安裝，所有入庫的盤帶目錄清單必須具有統(tǒng)一格式，如文件所有者，卷系列、號、文件名及其描述，作業(yè)或項目編號，建立目期及保存期限，盤帶出入庫必須有核準手續(xù)并有完整記錄。
我局現(xiàn)有計算機7臺，涉密計算機3臺，堅決杜絕“一機兩用”，嚴防涉密計算機留下泄密隱患。對上網(wǎng)信息的保密管理堅持“誰上網(wǎng)誰負責”的原則，嚴格遵守國家的有關(guān)保密規(guī)章制度，凡對上網(wǎng)信息內(nèi)容進行擴充（更新）或提供網(wǎng)上信息服務為目的而采集的信息，必須征得領(lǐng)導同意方可上網(wǎng)發(fā)布，接到舉報或檢查發(fā)現(xiàn)上網(wǎng)有泄密情況時，應立即向領(lǐng)導匯報，及時采取補報措施，刪除網(wǎng)上涉及國家秘密的信息，對違反此行為，泄露國家秘密的，依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實施辦法進行處理，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責任，并追究領(lǐng)導和直接責任人員的行政責任。
單位財務自查報告 7
一、背景
公司作為一家經(jīng)營多渠道的綜合性企業(yè)，在實際運營中，對財務管理方面的工作一直十分重視，但是在最近的自查中，公司發(fā)現(xiàn)了一些問題，需要通過整改措施來加強財務管理，提高財務管理水平，保障公司的正常運轉(zhuǎn)和可持續(xù)發(fā)展。
二、自查情況
自查過程中主要發(fā)現(xiàn)了以下問題：
1、財務部門與其他部門協(xié)作不暢，導致資金管理不規(guī)范。比如：多次出現(xiàn)資金閑置的情況，資金一直沒有得到有效的投資和使用等。
2、財務管理制度不健全，導致工作職責不清，職責不到位。比如：部分負責人未能嚴格按照公司的財務制度進行操作等。
3、賬務記錄和資料管理存在一定問題，存在記錄不規(guī)范、不全面等現(xiàn)象。
4、外部往來款項記錄不清，導致賬務不準確。
三、整改措施
為了加強財務管理，消除存在的問題，公司做出以下整改措施：
1、加強部門之間的協(xié)作和信息溝通，保證資金的及時流轉(zhuǎn)，避免發(fā)生資金閑置的情況。同時，制定清晰的資金管理流程，建立科學完善的資金管理制度。
2、全面調(diào)整財務管理人員職責，明確各人的職責和工作范圍，確保責任落實到位，避免工作人員相互推卸責任，導致資金丟失等事故的.發(fā)生。
3、修訂財務管理制度，明確流程規(guī)范，有效監(jiān)督和防范各種經(jīng)濟犯罪行為的發(fā)生。考慮通過建立內(nèi)部審計制度來規(guī)范公司的實際運行情況和財務數(shù)據(jù)的真實、準確和完整性。
4、規(guī)范賬務記錄標準和資料管理流程，確保賬目清晰準確。采用先進的財務管理軟件，通過財務考核對公司的賬務流程和信息系統(tǒng)進行優(yōu)化，從而提高財務監(jiān)督的效果。
5、將外部往來款項管理納入日常的財務管理體系，并通過合規(guī)性審查和反洗錢預防等多種手段加強財務管理工作的全面性和精細化。
四、總結(jié)
財務管理是企業(yè)正常運營和持續(xù)發(fā)展的基石。公司通過定期自查發(fā)現(xiàn)了許多問題，針對這些問題采取措施加以解決，不僅簡化了財務管理流程，提高了財務管理效率，確保了公司財務管理工作的規(guī)范性和完整性，更使公司的業(yè)務狀況得以穩(wěn)步向前發(fā)展。在今后的財務管理工作中，公司將繼續(xù)做好各項整改措施，以達到更加出色的財務管理水平，實現(xiàn)公司可持續(xù)的發(fā)展目標。
單位財務自查報告 8
為貫徹xx《東教計〔20xx〕17號關(guān)于開展民辦學校財務管理情況專項檢查的通知》精神，我園馬上對上財務管理情況進行了認真的專項檢查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導高度重視
1、幼兒園配有財務辦公處，配有財務人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。
3、財務人員具會計證并有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，有二十年會計工作經(jīng)驗，積極參加上級財政部門組織的財務管理及相關(guān)法律知識的培訓，能按照財務制度的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平常報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并依據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專款專用。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)覺自立收費項目、自行提高收費標準現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專款專用。
三、加強財務支出管理
幼兒園領(lǐng)導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務保管人員的職責權(quán)限明確，做到了相互別離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強有限資產(chǎn)的`管理，保證幼兒園正常運行
依據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”
所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導的高度重視，以《東教計〔20xx〕176 號關(guān)于開展民辦學校財務管理情況專項檢查的通知》為依據(jù)進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要更細致的標準財務根底管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。
單位財務自查報告 9
一、前言
自查是一種常態(tài)化的工作，雖然它的工作量較大，但它能夠幫助我們及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，有助于提升村級財務的監(jiān)管和管理水平。本次自查報告從村級財務管理的'各方面對村財進行審查，全面發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案，旨在幫助村委會提升財務管理和監(jiān)督能力，為服務村民發(fā)展打好基礎。
二、村級財務管理工作情況
1.財務管理人員崗位職責分工明確，工作作風嚴謹。村委會成員及相關(guān)負責人員職責明確，每月按期完成財務管理相關(guān)工作，具備一定財務管理能力。
2.村級財務賬目基本清楚，能夠真實記錄村級收支情況。每筆收支都有相應的明細賬和票據(jù)作為佐證，核對有誤及時更正，督促村民繳費，并定期公開相關(guān)信息。
3.村級財務收支規(guī)范合法，資金使用與收入相符，并在規(guī)定時間內(nèi)完成上繳工作。村內(nèi)收取的各項費用都按規(guī)矩繳納，村級活動開支符合村民需求，且經(jīng)過民主程序決策。
4.村級財務監(jiān)管機制完善，財務管理人員自我監(jiān)管和內(nèi)部審計制度還有明確的監(jiān)管和審計流程。每年定期對村級財務賬目進行審計并公開審計結(jié)果，有效促進了財務管理水平的提升和村級資金的安全運行。
三、村級財務管理存在的問題及解決方案
1. 村級財務管理意識還需加強，財務管理能力還需要進一步提升。村委會成員和相關(guān)人員的理解程度和運用能力還有欠缺，建議通過培訓和交流學習等方式提升。
2. 村用資金的規(guī)范化、計劃化、透明化有待進一步加強。通過制定村級財務管理辦法并實施，讓村民對村財收支情況進行更嚴格的監(jiān)督和審查，督促管理人員使用資金得當。
3. 村級財務管理工作審計和監(jiān)管還有遺漏。建議村級財務審計在每年至少兩次，盤點村級應有的存貨、固定資產(chǎn)、動產(chǎn)等，按時編制和提交報表，完善監(jiān)管制度，保障資金安全。
四、結(jié)語
本報告旨在幫助村委會發(fā)現(xiàn)和解決財務管理中存在的問題，進一步規(guī)范管理、提升資金運作效率和服務水平，使村級財務管理更加透明化、規(guī)范化、科學化、民主化。為村委會提供參謀助手，在后續(xù)的財務工作中，村委會將繼續(xù)深化財務管理工作，為村民謀取更多福利、提供更多優(yōu)質(zhì)服務。
單位財務自查報告 10
學校認真組織干部、教師學習、傳達《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學財務管理工作的意見》，統(tǒng)一思想，明確要求。通過學習，充分認識加強中小學財務管理工作的重要意義：加強中小學財務管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育重要內(nèi)容，是促進基礎教育持續(xù)健康發(fā)展的`基本保證，是從源頭預防經(jīng)濟犯罪，避免國家財產(chǎn)損失的重要舉措。作為學校要切實加強領(lǐng)導，采取有效措施，確保學校財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。
學校根據(jù)財務管理自查通知的精神，對本校的財務管理工作開展了自查，具體措施如下
一、嚴格收入管理。
學校所有收入全額繳入學校基本帳戶內(nèi)，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”及《明白收費卡》執(zhí)行，沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。代辦費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、嚴格支出管理。
學校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出按實列支，不虛列虛報，決不允許以白條作為報銷憑證。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。學校所有支出實行校長負責制，提出申請，校長統(tǒng)一審批，各負其責。重大經(jīng)費開支項目，嚴格執(zhí)行“三重一大”議事制度，由校領(lǐng)導班子集體討論決定。每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經(jīng)費使用情況。各類代收費用按實際價格收取，如有結(jié)余及時清退，退費清單全部由家長統(tǒng)一簽收。
三、加強資產(chǎn)管理。
學校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。每學期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產(chǎn)的安全。學校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過學校集體研究決定，
按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁ＝窈螅瑢W校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員，使學校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。
單位財務自查報告 11
本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過。現(xiàn)將展宏幼兒園20XX年財務管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導高度重視
1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。
3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專款專用。
1、幼兒園領(lǐng)導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
三、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行
1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
四、本年度收支情況：
1、春季學期：幼兒入園數(shù)共xx人，學雜費總收：xxx元。總支：xxx元。結(jié)余：xx元。
2、秋季學期：幼兒入園數(shù)共xx人，學雜費總收：xxxx元。總支：xxx元。結(jié)余：xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的`高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
單位財務自查報告 12
一、前言
本次自查報告主要圍繞著村級財務管理方面的工作進行了自查，并對現(xiàn)有問題進行了總結(jié)分析，提出了改進措施和建議。
二、自查情況
自查時間：2021年1月1日-2021年6月30日
自查對象：本村村級財務管理工作
自查內(nèi)容及過程：
1.財務記錄
通過對本村村級財務記錄的檢查，我們發(fā)現(xiàn)雖然本村村干部對村級財務記錄十分重視，但在實際操作中存在一定瑕疵，比如說有些單據(jù)未按規(guī)定完整填寫，部分收支未及時登記等。因此，我村計劃加強對財務操作人員的培訓和監(jiān)督，做到制度規(guī)范并嚴格執(zhí)行。
2.財務報賬
本村對村級財務報賬的審核制度比較完善，但同時也存在問題。在本期自查中，我們對某些報銷單據(jù)的真實性和合理性進行了排查和檢查。并且，針對發(fā)現(xiàn)的問題，我村將進一步加強審核工作，加強對村級財務使用的'盤查力度，確保各項財務工作的真實性和合理性。
3.資金管理
資金管理是極其重要的村級財務管理環(huán)節(jié)，我村將始終堅持貫徹落實好嚴格的資金管理制度，明確各項資金使用范圍，做到資金安全、高效、有效的使用。
三、存在問題
1.村級財務記錄存在缺陷，需要加強培訓和監(jiān)督，嚴格按制度執(zhí)行。
2.對財務報銷單據(jù)審核和盤查力度不夠，存在謬誤與遺漏，須進一步加強審計工作。
3.資金使用范圍不夠清晰，須明確資金使用細則，提高資金使用效益。
四、改進措施
1.制定完善的村級財務管理制度，明確職責和分工。
2.加強對村干部的培訓和教育，提高村干部財務管理意識和能力。
3.加強財務報銷單據(jù)的審計工作，進一步排查整改工作中的漏洞和隱患。
4.提高資金使用效益，明確資金使用細節(jié)、合理分配資金來源。
五、建議
1.加強資金管理，嚴格執(zhí)行財務制度，實現(xiàn)資金安全高效的使用。
2.加強村級財務使用的公開透明度，做到實事求是、公道正派，讓財務工作規(guī)范嚴謹，透明公開。
3.定期開展村級財務自查和審計工作，將工作質(zhì)量不斷提高以村民的利益為首要目標。
六、結(jié)束語
本次村級財務自查工作，我們執(zhí)著于工作，投入心力，力求做到盡善盡美，發(fā)現(xiàn)和整改問題，提出改進建議，為加強村務工作、促進村民利益做出了新的貢獻。我們將按照自查報告中提出的改進措施和建議，持續(xù)改進村級財務工作，爭取更加嚴謹和規(guī)范化的做法，讓本村村民們擁有更多的實際利益和保障。
單位財務自查報告 13
根據(jù)鎮(zhèn)政府的安排，xx村財務經(jīng)村兩委自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
一、根本情況：
xx村共8個生產(chǎn)小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業(yè)。
二、財務狀況：
根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結(jié)合我村實際情況，村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：
1、在財務審批程序方面，村委員會都能嚴格執(zhí)行財務審批制度，對于農(nóng)民關(guān)心的土地補償費的發(fā)放，工程工程的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會議，按照“4+2+1〞工作法進行決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于標準化、制度化。
2、民主理財監(jiān)督管理情況：以“民主日〞活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監(jiān)督，由財務人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開〞，財務公開“一票一公開〞。使“兩公開〞的內(nèi)容完整，程序標準，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結(jié)果：就村委員會20xx年的收入、支出進行統(tǒng)計清查。集體的'主要資金來源財是鎮(zhèn)政府補貼村級轉(zhuǎn)移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出工程是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支。
三、存在的問題：
近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務管理還存在一定的問題和缺乏，主要表現(xiàn)在： 報賬不及時。由于各方面原因，我村財務支出工程、款額，與鎮(zhèn)政府對接不夠及時。
四、對策：
通過這次清理工作，村兩委對財務管理都很重視，在審批權(quán)限、審批程序上都能堅持執(zhí)行財務審批制度，在財務決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用，但是我們所做的與鎮(zhèn)黨委政府要求的還很遠，經(jīng)此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：
1、加強村級資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出。
2、及時報賬，做到與鎮(zhèn)政所及時、有效對接。
3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關(guān)系。
4、積極做好充裕勞動力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護我村穩(wěn)定。
單位財務自查報告 14
一、背景介紹
財務管理作為企業(yè)的重要支柱，必須健全完備，以保證企業(yè)的正常運作和發(fā)展。但在實際操作過程中，經(jīng)常出現(xiàn)各種差錯和瑕疵，嚴重影響了企業(yè)的財務安全和信譽。為了及時發(fā)現(xiàn)和解決這些問題，我公司在10月份開展了一次全面的財務自查活動，現(xiàn)按照檢查結(jié)果提出整改措施報告，以期在今后的工作中做出更加出色的表現(xiàn)。
二、整改措施
1、嚴格財務管理制度
企業(yè)應建立嚴格的財務管理制度，明確財務決策流程及相關(guān)人員職責，規(guī)定好各類票據(jù)和憑證的.使用、歸檔及保管要求，加強監(jiān)督管理。對涉及公司利益的財務信息，建立嚴格的審批流程，確保真實、準確、完整。同時，定期對財務制度進行審查和檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并及時解決。
2、完善會計核算
加強會計基礎設施建設，完善會計核算體系，提高會計人員的專業(yè)素質(zhì)，嚴格落實財務會計準則，使財務會計核算的過程更加規(guī)范，數(shù)據(jù)更加準確。同時，要落實財務制度，規(guī)范財務會計紀錄，對各項賬務進行核對和交叉核對，切實確保票據(jù)憑證真實有效，賬務清晰，準確反映企業(yè)財務狀況。
3、加強審計工作
企業(yè)應加強對內(nèi)部審計的重視，推進內(nèi)部審計的全面實施，發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)財務管理中的問題，同時加強與外部審計機構(gòu)的溝通聯(lián)系，及時解決審核過程中出現(xiàn)的問題，確保財務賬目清晰透明，數(shù)據(jù)準確可靠。
4、加強財務人員的培訓
作為負責企業(yè)財務管理的人員，必須具備專業(yè)知識和能力，熟悉財務管理制度和相關(guān)法規(guī)，否則難以勝任相關(guān)工作。企業(yè)應加強對財務人員的培訓，提高其專業(yè)素質(zhì)，加強自身管理能力，確保做好本職工作。
5、嚴謹管理經(jīng)營行為
企業(yè)應具備嚴謹?shù)慕?jīng)營管理意識，制定合理的經(jīng)營計劃，合理的資金籌措方式，明確各項經(jīng)營風險的預警機制，及時掌握公司經(jīng)營狀況，有效降低風險，同時加強財務與經(jīng)營管理的協(xié)調(diào)配合，確保不會出現(xiàn)不必要的財務瑕疵和經(jīng)營風險。
三、結(jié)語
財務自查是保證公司財務信息真實、透明、可靠的重要工作，它不僅可以發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤，更可以促進公司各部門的溝通和合作，提高公司的經(jīng)濟效益和核心競爭力。在今后的工作中，我們將認真貫徹執(zhí)行上述措施，進一步健全公司的財務管理制度，完善財務處理流程，加強師資培訓，深化合理資金管理模式，建立完善的內(nèi)部監(jiān)督機制，確保公司的財務穩(wěn)健，保證經(jīng)濟運作平穩(wěn)高效，為公司未來更加光明的發(fā)展奠定堅實基礎。
單位財務自查報告 15
為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學收費行為，加強財務監(jiān)督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務管理情況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準、無亂收費現(xiàn)象。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監(jiān)督。
3、我校按照上級審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現(xiàn)象。
4、我校認真落實《關(guān)于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的'通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學生進行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。
6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學生統(tǒng)一購買學習生活用品。
二、加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行
1、為了加強財務管理，實行財務監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。
2、所收取的費用全部交給上級財政，學校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學校財務工作。
單位財務自查報告 16
我委依據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了仔細的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：
一、財務收支狀況
在財務工作過程中，本單位嚴格根據(jù)的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在支配支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又思索財力可能，依據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌支配，合理支出。
二、單位內(nèi)部掌握制度建立和執(zhí)行狀況
依據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和掌握制度過程中，制定了。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和掌握，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的.監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分別、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，實行各種有效措施掌握經(jīng)費開支，杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格根據(jù)政府選購程序進行選購，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況準時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)全都；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部掌握制度時，還未能完全到達所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
單位財務自查報告 17
一、整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，財務自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
（一）各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構(gòu)，做到崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的.制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關(guān)負責人管理制度，對財務負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關(guān)負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批準。
（三）各公司應加強財務信息
三、存在的問題及處理意見
（一）會計基礎規(guī)范化建設中存在以下問題：
1、有記賬憑證簽字不全的現(xiàn)象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
（二）處理意見：
從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規(guī)范化建設。
通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內(nèi)部會計制度，督促業(yè)務人員嚴格按照國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、會計制度進行操作，切實加強財政財務管理，提高資金使用效益，確保資金的使用安全、規(guī)范、有效。
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